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BILAN POLYCLINIQUE MAJORELLE SA 2017 Siren 340466945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417310	321620	95690	105611
Fonds commercial	1379664		1379664	1379664
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12766	1436	11331	11756
Constructions	3292456	2088236	1204220	1137980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4279222	3516488	762733	955179
Autres immobilisations corporelles	772784	689625	83159	95814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7461
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3432
Prêts	98560		98560	48098
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	10276761	6617406	3659356	3768994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	268926		268926	309283
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6008		6008	4169
Avances et acomptes versés sur commandes	4935		4935	12938
Clients et comptes rattachés	1033351	58122	975229	1058317
Autres créances	3594786		3594786	1545906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21720		21720	245734
Charges constatées d’avance	549621		549621	68834
TOTAL (II)	5479347	58122	5421225	3245181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15756108	6675528	9080581	7014175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1304000		1304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269067		269067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	153974		153974	
Réserve légale (1)	130400		130400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805947		805947	
Report à nouveau	6962			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827413		561162	
Subventions d’investissement	11331		24001	
Provisions réglementées	857682		876180	
TOTAL (I)	4366776		4124732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32177		193209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	304515		269625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1669348		674600	
Dettes fiscales et sociales	1697077		1516641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28498		49106	
Autres dettes	682080		186262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4713805		2889443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9080581		7014175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8675		8675	6369
Production vendue biens				
Production vendue services	16692042		16692042	16071104
Chiffres d’affaires nets	16700717		16700717	16077473
				
Production stockée				
Production immobilisée			64711	21796
Subventions d’exploitation			276096	159336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113480	55067
Autres produits			42142	89853
Total des produits d’exploitation (I)			17197147	16403525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10365	9332
Variation de stock (marchandises)			-1839	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1439590	1456966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40357	-76356
Autres achats et charges externes			5186195	5200671
Impôts, taxes et versements assimilés			905166	882049
Salaires et traitements			5625587	5546239
Charges sociales			2480330	2368053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503874	507081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58122	60743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70265	62717
Total des charges d’exploitation (II) 			16318012	16017494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			879135	386032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380	588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12935	13184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12935	13184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12555	-12596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866580	373436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16211		54503	
Reprises sur provisions et transferts de charges	158571		66876	
Total des produits exceptionnels (VII)	174815		121379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3432			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140072		44892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143504		44892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31310		76486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118864		39223	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48386		-150463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17372341		16525492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16544928		15964330	
BENEFICE OU PERTE	827413		561162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1759636		37337
Total Immobilisations corporelles		8047359		318488
Total Immobilisations financières		75530		47030
Total Général		9882525		402854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1796973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8618	8357228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122560
Total Général			8618	10276761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274362	47258		321620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5839169	456616		6295786
AMORTISSEMENTS Total Général	6113531	503874		6617406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				857682
Total Provisions réglementées	876180	140072	158571	857682
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60743	58122	60743	58122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60743	58122	60743	58122
TOTAL GENERAL	936923	198194	219314	915804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98560			
Autres immobilisations financières	18000			
Clients douteux ou litigieux	44375			
Autres créances clients	988977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59548			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3333			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3126720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332306			
Charges constatées d’avance	549621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5294318	5177757	116560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32177	32177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300111	241601	58510	
Fournisseurs et comptes rattachés	1669348	1669348		
Personnel et comptes rattachés	678565	678565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	730990	730990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14840	14840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272681	272681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28498	28498		
Groupe et associés	535827	535828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450767	450766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4713805	4655295	58510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	202		174	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	202		174