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BILAN POLYCLINIQUE MAJORELLE SA 2016 Siren 340466945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	379973	274362	105611	157752
Fonds commercial	1379664		1379664	1379664
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12766	1010	11756	12182
Constructions	3105430	1967451	1137980	1048129
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4196769	3241589	955179	761166
Autres immobilisations corporelles	724932	629119	95814	128358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7461		7461	1956
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3432		3432	3432
Prêts	48098		48098	23789
Autres immobilisations financières	18000		18000	23000
TOTAL (I)	9882525	6113531	3768994	3539427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	309283		309283	234309
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4169		4169	2788
Avances et acomptes versés sur commandes	12938		12938	7708
Clients et comptes rattachés	1119060	60743	1058317	964565
Autres créances	1545906		1545906	5503564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245734		245734	168792
Charges constatées d’avance	68834		68834	531095
TOTAL (II)	3305923	60743	3245181	7412822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13188449	6174274	7014175	10952248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1304000		1304000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	269067		269067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	153974		153974	
Réserve légale (1)	130400		130400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805947		1399912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561162		807835	
Subventions d’investissement	24001		60674	
Provisions réglementées	876180		898164	
TOTAL (I)	4124732		5024026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193209		80132	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2987414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269625			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674600		1143261	
Dettes fiscales et sociales	1516641		1569644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49106		39532	
Autres dettes	186262		108239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2889443		5928222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7014175		10952248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6369		6369	6859
Production vendue biens				
Production vendue services	16071104		16071104	16095674
Chiffres d’affaires nets	16077473		16077473	16102533
				
Production stockée				
Production immobilisée			21796	16219
Subventions d’exploitation			159336	330740
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55067	10091
Autres produits			89853	389477
Total des produits d’exploitation (I)			16403525	16849060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9332	19509
Variation de stock (marchandises)				-2788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1456966	1253201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76356	74384
Autres achats et charges externes			5200671	4921280
Impôts, taxes et versements assimilés			882049	1110337
Salaires et traitements			5546239	5458791
Charges sociales			2368053	2390906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507081	486345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60743	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62717	124839
Total des charges d’exploitation (II) 			16017494	15836802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386032	1012258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			588	538
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			588	771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13184	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13184	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12596	771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373436	1013029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54503		78641	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66876		133422	
Total des produits exceptionnels (VII)	121379		212063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			302050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44892		209470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44892		511520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76486		-299456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39223		53232	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150463		-147494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16525492		17061895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15964330		16254060	
BENEFICE OU PERTE	561162		807835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1754343		5293
Total Immobilisations corporelles		7341868		706045
Total Immobilisations financières		50221		30310
Total Général		9146432		741648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1759636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			555	8047359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000		75530
Total Général		5000	555	9882525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216928	57434		274362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5390077	449647	555	5839169
AMORTISSEMENTS Total Général	5607005	507081	555	6113531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				876180
Total Provisions réglementées	898164	44892	66876	876180
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39594	60743	39594	60743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39594	60743	39594	60743
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48098			
Autres immobilisations financières	18000			
Clients douteux ou litigieux	46887			
Autres créances clients	1072173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4002			
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	2761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37515			
Groupe et associés	1155367			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345799			
Charges constatées d’avance	68834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2799898	2733800	66098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	674600	674600		
Personnel et comptes rattachés	551123	551123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	664393	664393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34856	34856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266268	266268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49106	49106		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455887	455887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2889443	2889443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel