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BILAN NIORTAISE DES EAUX 2019 Siren 340456417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137809	125278	12531	8876
Fonds commercial	206744		206744	206745
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	262368	203854	58513	52883
Autres immobilisations corporelles	683930	479811	204118	158909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	402		402	398
Prêts				
Autres immobilisations financières	40765		40765	39028
TOTAL (I)	1332021	808944	523076	466839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306945		306945	284536
Avances et acomptes versés sur commandes	1568		1568	5242
Clients et comptes rattachés	422979	17376	405602	407218
Autres créances	93054		93054	185941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	660381		660381	654293
Disponibilités	161929		161929	94527
Charges constatées d’avance	53973		53973	56247
TOTAL (II)	1700832	17376	1683455	1688004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3032853	826321	2206531	2154843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1043386		1062733	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150960		115653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1326347		1310386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133168		97440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51250		61250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336665		309675	
Dettes fiscales et sociales	208997		162008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30691		42849	
Produits constatés d’avance (2)	107411		159231	
TOTAL (IV)	868184		832455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2206531		2154842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	778600		766470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1904206	1885564
Production vendue biens			1349	1862
Production vendue services			1035947	970470
Chiffres d’affaires nets			2941503	2857897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44548	66739
Autres produits			300	333
Total des produits d’exploitation (I)			2986351	2930068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			854946	860782
Variation de stock (marchandises)			-22410	-152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			888352	844548
Impôts, taxes et versements assimilés			31062	33946
Salaires et traitements			757030	784599
Charges sociales			221305	229532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77070	60421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3193	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	1241
Total des charges d’exploitation (II) 			2810733	2814917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175618	115151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5
Autres intérêts et produits assimilés			6088	6680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6094	6685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2161	4642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2161	4642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3932	2043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179551	117194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10200		5378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31862		45450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42063		50828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8954		1124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14311		29875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23265		30999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18797		19828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47388		21369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3034509		2987580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883548		2871927	
BENEFICE OU PERTE	150960		115653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336354		8199
Total Immobilisations corporelles		842310		133014
Total Immobilisations financières		39425		6404
Total Général		1218091		147619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				344554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29026	946298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4662	41167
Total Général			33689	1332021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120733	4544		125278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630518	72526	19377	683666
AMORTISSEMENTS Total Général	751252	77070	19377	808944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	12000			12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14243	3193	60	17376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14243	3193	60	17376
TOTAL GENERAL	26243	3193	60	29376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3193	60	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40765		40765	
Clients douteux ou litigieux	19226	19226		
Autres créances clients	403752	403752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8243	8243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16749	16749		
T. V. A.	30469	30469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37592	37592		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53973	53973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	610772	570007	40765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133168	43584	89583	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336665	336665		
Personnel et comptes rattachés	109152	109152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64403	64403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27760	27760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7680	7680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51250	51250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30691	30691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107411	107411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	868184	778600	89583	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78763			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	31