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BILAN NAVISEO 2021 Siren 340476449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3065		3065	3065
Fonds commercial	1026003		1026003	1026003
Autres immobilisations incorporelles	34738	24917	9821	19842
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	695899	565170	130728	90010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10153		10153	10153
TOTAL (I)	1769858	590088	1179770	1149073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10685		10685	10782
En cours de production de biens				
En cours de production de services	179688		179688	194602
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6324
Clients et comptes rattachés	1445014	150007	1295007	1919087
Autres créances	108005		108005	90294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	966483		966483	1485692
Charges constatées d’avance	34446		34446	37245
TOTAL (II)	2744322	150007	2594316	3744026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4514180	740094	3774086	4893099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	491637		410540	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242429		231096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	976066		883637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68401		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68401		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168500		1148488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23717		18640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517154		489747	
Dettes fiscales et sociales	929738		1092332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284508		416789	
Produits constatés d’avance (2)	806001		793466	
TOTAL (IV)	2729619		3959462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3774086		4893099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2649525		3879863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8037		1543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4062251		4062251	4205756
Chiffres d’affaires nets	4062251		4062251	4205756
				
Production stockée			4783	-37806
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213340	46346
Autres produits			3119	169
Total des produits d’exploitation (I)			4283493	4214465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23459	22461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-430	4284
Autres achats et charges externes			1464451	1396986
Impôts, taxes et versements assimilés			73958	103436
Salaires et traitements			1527474	1542103
Charges sociales			637411	622521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63465	64590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54849	129878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45885	431
Total des charges d’exploitation (II) 			3890522	3886691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392971	327774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3041	2965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3041	2965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3035	-2960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389936	324814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2088			
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2088		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		70000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1462		1722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18401			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19938		71722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17850		28278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40908		38447	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88749		83549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4285587		4314470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4043158		4083374	
BENEFICE OU PERTE	242429		231096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51743		25037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1099062		1644
Total Immobilisations corporelles		674373		93980
Total Immobilisations financières		10153		
Total Général		1783588		95624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36900	1063806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72454	695899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10153
Total Général			109354	1769858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50152	11665	36900	24917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584362	51800	70992	565170
AMORTISSEMENTS Total Général	634515	63465	107892	590088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68401
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	18401		68401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7364		7364	
Sur comptes clients	249392	54849	154234	150007
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256756	54849	161598	150007
TOTAL GENERAL	306756	73250	161598	218408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54849	161598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18401		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10153		10153	
Clients douteux ou litigieux	209646		209646	
Autres créances clients	1235368	1235368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1667	1667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89749	89749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3711	3711		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7878	7878		
Charges constatées d’avance	34446	34446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1597619	1377820	219799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8037	8037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160463	80369	80094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517154	517154		
Personnel et comptes rattachés	404247	404247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247038	247038		
Impôts sur les bénéfices	4509	4509		
T.V.A.	251012	251012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22933	22933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23717	23717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284508	284508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	806001	806001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2729619	2649525	80094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1069987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel