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BILAN NAVISEO 2020 Siren 340476449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3065		3065	3065
Fonds commercial	1026003		1026003	1026003
Autres immobilisations incorporelles	69994	50152	19842	30244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	674373	584362	90010	118239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10153		10153	10153
TOTAL (I)	1783588	634515	1149073	1187704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10782		10782	14442
En cours de production de biens				
En cours de production de services	201966	7364	194602	239772
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6324		6324	
Clients et comptes rattachés	2168479	249392	1919087	1494851
Autres créances	90294		90294	96617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1485692		1485692	547125
Charges constatées d’avance	37245		37245	37065
TOTAL (II)	4000781	256756	3744026	2429871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5784369	891270	4893099	3617575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	410540		320142	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231096		240399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	883637		802540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1148488		262669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18640		11892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489747		461473	
Dettes fiscales et sociales	1092332		980008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416789		229969	
Produits constatés d’avance (2)	793466		719024	
TOTAL (IV)	3959462		2665035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4893099		3617575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3879863		2562727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1543		2206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4205756		4205756	4010310
Chiffres d’affaires nets	4205756		4205756	4010310
				
Production stockée			-37806	68792
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46346	43367
Autres produits			169	2615
Total des produits d’exploitation (I)			4214465	4125084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22461	29435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4284	2905
Autres achats et charges externes			1396986	1383279
Impôts, taxes et versements assimilés			103436	66578
Salaires et traitements			1542103	1489505
Charges sociales			622521	602480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64590	64643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129878	70071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			431	76
Total des charges d’exploitation (II) 			3886691	3708973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327774	416111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2965	3717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2965	3717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2960	-3706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324814	412405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71722		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28278		-50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38447		39335	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83549		82671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4314470		4125095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4083374		3884696	
BENEFICE OU PERTE	231096		240399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25037		8007	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1098058	1004	
Total Immobilisations corporelles		684872	26677	
Total Immobilisations financières		10153		
Total Général		1793083	27681	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38746	11406		50152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566633	53184	35454	584362
AMORTISSEMENTS Total Général	605379	64590	35454	634515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		100000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7364		7364
Sur comptes clients	148187	122514	21309	249392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148187	129878	21309	256756
TOTAL GENERAL	298187	129878	121309	306756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129878	21309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10153		10153	
Clients douteux ou litigieux	387723		387723	
Autres créances clients	1780756	1780756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169	169		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89093	89093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	959	959		
Charges constatées d’avance	37245	37245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2306171	1908295	397876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1543	1543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1146945	1067346	79599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	489747	489747		
Personnel et comptes rattachés	427013	427013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259035	259035		
Impôts sur les bénéfices	23098	23098		
T.V.A.	351533	351533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31653	31653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18640	18640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416789	416789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	793466	793466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3959462	3879863	79599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	970000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel