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BILAN NAVISEO 2019 Siren 340476449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3065		3065	3065
Fonds commercial	1026003		1026003	1026003
Autres immobilisations incorporelles	68990	38746	30244	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	684872	566633	118239	131909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1200
Autres immobilisations financières	10153		10153	10153
TOTAL (I)	1793083	605379	1187704	1172330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14442		14442	17707
En cours de production de biens				
En cours de production de services	239772		239772	170980
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1643038	148187	1494851	1516169
Autres créances	96617		96617	94823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	547125		547125	479113
Charges constatées d’avance	37065		37065	36465
TOTAL (II)	2578058	148187	2429871	2315256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4371141	753566	3617575	3487586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	320142		233658	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240399		236484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	802540		712142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262669		454366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11892		107911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461473		417091	
Dettes fiscales et sociales	980008		947274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229969		106567	
Produits constatés d’avance (2)	719024		642236	
TOTAL (IV)	2665035		2675445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3617575		3487586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2562727		2415056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4002563	7747	4010310	3657359
Chiffres d’affaires nets	4002563	7747	4010310	3657359
				
Production stockée			68792	808
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43367	121178
Autres produits			2615	1080
Total des produits d’exploitation (I)			4125084	3780425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29435	24771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2905	-90
Autres achats et charges externes			1383279	1284394
Impôts, taxes et versements assimilés			66578	66688
Salaires et traitements			1489505	1298803
Charges sociales			602480	539876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64643	60706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70071	45899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	45466
Total des charges d’exploitation (II) 			3708973	3366514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416111	413911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3717	4262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3717	4262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3706	-4252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412405	409659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000		59316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50000		-50316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39335		40042	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82671		82818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4125095		3789436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3884696		3552952	
BENEFICE OU PERTE	240399		236484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8007		7182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1797	1098058
Total Immobilisations corporelles			17385	684872
Total Immobilisations financières			1200	10153
Total Général			20382	1793083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38697	1846	1797	38746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521221	62797	17385	566633
AMORTISSEMENTS Total Général	559918	64643	19182	605379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	50000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113477	70071	35360	148187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113477	70071	35360	148187
TOTAL GENERAL	213477	120071	35360	298187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70071	35360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10153		10153	
Clients douteux ou litigieux	241337		241337	
Autres créances clients	1401701	1401701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33066	33066		
T. V. A.	60168	60168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	481	481		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2902	2902		
Charges constatées d’avance	37065	37065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1786873	1535383	251490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2206	2206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260464	158156	102308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461473	461473		
Personnel et comptes rattachés	427260	427260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246846	246846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280671	280671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25231	25231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11892	11892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229969	229969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	719024	719024		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2665035	2562727	102308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel