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BILAN NAVISEO 2018 Siren 340476449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3065		3065	3065
Fonds commercial	1026003		1026003	1026003
Autres immobilisations incorporelles	38697	38697		363
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	653130	521221	131909	166195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	1200
Autres immobilisations financières	10153		10153	10153
TOTAL (I)	1732248	559918	1172330	1206979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17707		17707	17158
En cours de production de biens				
En cours de production de services	170980		170980	170172
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				298
Clients et comptes rattachés	1629645	113477	1516169	1284747
Autres créances	94823		94823	140114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479113		479113	415069
Charges constatées d’avance	36465		36465	38051
TOTAL (II)	2428733	113477	2315256	2065610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4160981	673395	3487586	3272589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	233658		205823	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236484		127836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712142		575658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454366		625581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107911		155424	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417091		290798	
Dettes fiscales et sociales	947274		790764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106567		171480	
Produits constatés d’avance (2)	642236		612885	
TOTAL (IV)	2675445		2646931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3487586		3272589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2415056		2226974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3596959	60400	3657359	3371418
Chiffres d’affaires nets	3596959	60400	3657359	3371418
				
Production stockée			808	-19406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121178	34902
Autres produits			1080	198
Total des produits d’exploitation (I)			3780425	3387112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24771	23645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90	3934
Autres achats et charges externes			1284394	220853
Impôts, taxes et versements assimilés			66688	60133
Salaires et traitements			1298803	2220550
Charges sociales			539876	489439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60706	71061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45899	59409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45466	1240
Total des charges d’exploitation (II) 			3366514	3150264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413911	236848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4262	8305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4262	8305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4252	-8157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409659	228691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9316		339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59316		53471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50316		-53270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40042		18708	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82818		28877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3789436		3387461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3552952		3259625	
BENEFICE OU PERTE	236484		127836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7182		6706	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1067765		
Total Immobilisations corporelles		665003		35373
Total Immobilisations financières		11353		
Total Général		1744121		35373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1067765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47246	653130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11353
Total Général			47246	1732248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38334	363		38697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498808	60343	37930	521221
AMORTISSEMENTS Total Général	537142	60706	37930	559918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	50000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181574	45899	113996	113477
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181574	45899	113996	113477
TOTAL GENERAL	231574	95899	113996	213477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45899	113996	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	10153		10153	
Clients douteux ou litigieux	163823		163823	
Autres créances clients	1465822	1465822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57231	57231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31442	31442		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6150	6150		
Charges constatées d’avance	36465	36465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1772286	1598310	173976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	865	865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453501	193113	260388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417091	417091		
Personnel et comptes rattachés	365416	365416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233147	233147		
Impôts sur les bénéfices	6368	6368		
T.V.A.	296686	296686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45658	45658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107911	107911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106567	106567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	642236	642236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2675444	2415056	260388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34356			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29