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BILAN NAVISEO 2017 Siren 340476449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3065		3065	3065
Fonds commercial	1026003		1026003	1026003
Autres immobilisations incorporelles	38697	38334	363	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	665003	498808	166195	180951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	10153		10153	10153
TOTAL (I)	1744121	537142	1206979	1220172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17158		17158	21092
En cours de production de biens				
En cours de production de services	170172		170172	189578
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	298		298	1299
Clients et comptes rattachés	1466321	181574	1284747	1236816
Autres créances	140114		140114	141633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415069		415069	272286
Charges constatées d’avance	38051		38051	37406
TOTAL (II)	2247184	181574	2065610	1900109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3991306	718716	3272589	3120281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	205823		137358	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127836		118464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575658		497823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625581		745178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155424		147770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290798		282203	
Dettes fiscales et sociales	790764		777135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171480		148878	
Produits constatés d’avance (2)	612885		521294	
TOTAL (IV)	2646931		2622459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3272589		3120281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2226974		2056168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3371418		3371418	3449470
Chiffres d’affaires nets	3371418		3371418	3449470
				
Production stockée			-19406	-16540
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34902	31603
Autres produits			198	52
Total des produits d’exploitation (I)			3387112	3464585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				367
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23645	28610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3934	-3988
Autres achats et charges externes			220853	1158732
Impôts, taxes et versements assimilés			60133	72738
Salaires et traitements			2220550	1379842
Charges sociales			489439	519365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71061	77372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59409	61938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1240	715
Total des charges d’exploitation (II) 			3150264	3295689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236848	168896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	1194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	1194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8305	10552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8305	10552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8157	-9358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228691	159538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192		6618	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		6618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3132		745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339		1556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53471		2301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53270		4316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18708		17527	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28877		27863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3387461		3472397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3259625		3353933	
BENEFICE OU PERTE	127836		118464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6706		11086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1066967		798
Total Immobilisations corporelles		666711		56209
Total Immobilisations financières		10153		1200
Total Général		1743831		58207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1067765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57917	665003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11353
Total Général			57917	1744121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37899	435		38334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485760	70625	57578	498808
AMORTISSEMENTS Total Général	523659	71061	57578	537142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150361	59409	28196	181574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150361	59409	28196	181574
TOTAL GENERAL	150361	109409	28196	231574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59409	28196	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	10153			
Clients douteux ou litigieux	217826			
Autres créances clients	1248495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	974			
Impôts sur les bénéfices	54318			
T. V. A.	46751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1643			
Charges constatées d’avance	38051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1655840	1427861	227979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	640	640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624940	204983	419957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290798	290798		
Personnel et comptes rattachés	293832	293832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196505	196505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266715	266715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33712	33712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155424	155424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171480	171480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	612885	612885		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2646931	2226974	419957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31