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BILAN NAVISEO 2016 Siren 340476449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3065		3065	3065
Fonds commercial	1026003		1026003	1026003
Autres immobilisations incorporelles	37899	37899		2207
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	666711	485760	180951	234915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10153		10153	10153
TOTAL (I)	1743831	523659	1220172	1276343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21092		21092	17104
En cours de production de biens				
En cours de production de services	189578		189578	206118
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1299		1299	42
Clients et comptes rattachés	1387177	150361	1236816	1244241
Autres créances	141633		141633	197902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272286		272286	426007
Charges constatées d’avance	37406		37406	35708
TOTAL (II)	2050471	150361	1900109	2127121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3794302	674020	3120281	3403465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		22000	
Réserves statutaires ou contractuelles	137358		137337	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118464		153021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	497823		532358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	745178		865628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147770		151579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282203		280366	
Dettes fiscales et sociales	777135		830690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148878		141462	
Produits constatés d’avance (2)	521294		601381	
TOTAL (IV)	2622459		2871106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3120281		3403465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2056168		2185457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3449470		3449470	3255141
Chiffres d’affaires nets	3449470		3449470	3255141
				
Production stockée			-16540	-13346
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31603	143562
Autres produits			52	1880
Total des produits d’exploitation (I)			3464585	3387237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			367	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28610	27626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3988	-7958
Autres achats et charges externes			1158732	1135797
Impôts, taxes et versements assimilés			72738	54072
Salaires et traitements			1379842	1219428
Charges sociales			519365	499914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77372	79356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61938	63766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			715	78783
Total des charges d’exploitation (II) 			3295689	3150784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168896	236453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1194	1897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1194	1897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10552	14130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10552	14130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9358	-12233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159538	224220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7926	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6618		7926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	745		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1556		5344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2301		5406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4316		2519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17527		25463	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27863		48256	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3472397		3397059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3353933		3244038	
BENEFICE OU PERTE	118464		153021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11086		39583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1070687		
Total Immobilisations corporelles		662030		22757
Total Immobilisations financières		10153		
Total Général		1742869		22757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3720	1066967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18075	666711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10153
Total Général			21795	1743831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39412	2207	3720	37899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427114	75165	16519	485760
AMORTISSEMENTS Total Général	466526	77372	20239	523659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108940	61938	20517	150361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108940	61938	20517	150361
TOTAL GENERAL	108940	61938	20517	150361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61938	20517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10153			
Clients douteux ou litigieux	209117			
Autres créances clients	1178060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1139			
Impôts sur les bénéfices	61648			
T. V. A.	40202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29067			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9577			
Charges constatées d’avance	37406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576369	1357099	219270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638	638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744540	178250	560072	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282203	282203		
Personnel et comptes rattachés	287212	287212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210330	210330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242962	242962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36631	36631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147770	147770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148878	148878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	521294	521294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2622458	2056168	560072	6218
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel