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BILAN LA RESIDENCE MEDICIS 2021 Siren 340492529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44943	40924	4018	
Fonds commercial	362218		362218	362218
Autres immobilisations incorporelles	5016	5016		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1327823	646448	681374	750105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390598	295210	95387	97583
Autres immobilisations corporelles	626296	440609	185687	114832
Immobilisations en cours	122419		122419	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45180		45180	45180
Autres immobilisations financières	7474		7474	7474
TOTAL (I)	2931971	1428210	1503760	1377394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13645		13645	10347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14419		14419	
Clients et comptes rattachés	41926		41926	5130
Autres créances	599784		599784	341673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338		338	70
Charges constatées d’avance	7395		7395	7325
TOTAL (II)	677507		677507	364545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609480	1428210	2181270	1741942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105051		105051	
Report à nouveau	605986		465166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265559		140820	
Subventions d’investissement	825		28257	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1019346		781219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6698			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6698			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195305		139935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2459		2459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266984		250273	
Dettes fiscales et sociales	394315		316832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56364			
Autres dettes	116340		147493	
Produits constatés d’avance (2)	122555		103729	
TOTAL (IV)	1155225		960723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2181270		1741942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	983		983	1134
Production vendue biens				
Production vendue services	4742865		4742865	3854648
Chiffres d’affaires nets	4743848		4743848	3855783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75117	147312
Autres produits			364	36
Total des produits d’exploitation (I)			4819330	4003131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			790	417
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178297	172345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3298	-5947
Autres achats et charges externes			1352635	1268355
Impôts, taxes et versements assimilés			169535	149220
Salaires et traitements			1751687	1552811
Charges sociales			668821	462407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189906	173343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6698	
Autres charges			47341	2087
Total des charges d’exploitation (II) 			4362415	3807289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			456915	195841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			354	2238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354	2238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-354	-2238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			456560	193603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2729		8306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2729		8306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2729		8306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77414		20564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116316		40526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4822060		4011438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4556500		3870618	
BENEFICE OU PERTE	265559		140820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406952		5226
Total Immobilisations corporelles		2156091		316874
Total Immobilisations financières		52655		
Total Général		2615698		322100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5827		2467138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52655
Total Général		5827		2931971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44733	1207		45941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1193570	188699		1382269
AMORTISSEMENTS Total Général	1238303	189907		1428210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6698
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6698		6698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42605		42605	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42605		42605	
TOTAL GENERAL	42605	6698	42605	6698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6698	42605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45181		45181	
Autres immobilisations financières	7474		7474	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41926	41926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1623	1623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52759	52759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400216	400216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281815	281815		
Charges constatées d’avance	7395	7395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	838390	785735	52655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	900	900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195305		195305	
Fournisseurs et comptes rattachés	266984	266984		
Personnel et comptes rattachés	188428	188428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186503	186503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109	109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19276	19276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56365	56365		
Groupe et associés	136628	136628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116341	116341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	122555	122555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289395	1094089	195305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49		50