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BILAN LA RESIDENCE MEDICIS 2020 Siren 340492529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39717	39717		
Fonds commercial	362218		362218	362218
Autres immobilisations incorporelles	5016	5016		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1275168	525062	750105	611171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357619	260036	97583	84219
Autres immobilisations corporelles	523303	408471	114832	99487
Immobilisations en cours				97155
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45180		45180	45180
Autres immobilisations financières	7474		7474	7474
TOTAL (I)	2615698	1238303	1377394	1306906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10347		10347	4400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				387
Clients et comptes rattachés	47736	42605	5130	32358
Autres créances	341673		341673	408764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70		70	9089
Charges constatées d’avance	7325		7325	8032
TOTAL (II)	407153	42605	364547	463032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3022851	1280908	1741942	1769938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105051		105051	
Report à nouveau	465166		258216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140820		206950	
Subventions d’investissement	28257		35213	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781219		647355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	139935		200715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2459		2459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250273		334641	
Dettes fiscales et sociales	316832		336320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33314	
Autres dettes	147493		113525	
Produits constatés d’avance (2)	103729		101606	
TOTAL (IV)	960723		1122583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1741942		1769938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1134		1134	1521
Production vendue biens				
Production vendue services	3854648		3854648	4258595
Chiffres d’affaires nets	3855783		3855783	4260117
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147312	87626
Autres produits			36	139
Total des produits d’exploitation (I)			4003131	4347883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417	706
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172345	205834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5947	-250
Autres achats et charges externes			1268355	1377980
Impôts, taxes et versements assimilés			149220	153029
Salaires et traitements			1552811	1524226
Charges sociales			462407	497450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173343	151112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32248	45774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2087	53794
Total des charges d’exploitation (II) 			3807289	4009658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195841	338225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2238	5254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2238	5254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2238	-5254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193603	332971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8306		20265	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8306		20265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8306		20265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20564		57374	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40526		88913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4011438		4368149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3870618		4161199	
BENEFICE OU PERTE	140820		206950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406952		
Total Immobilisations corporelles		1912259		340987
Total Immobilisations financières		52655		
Total Général		2371866		340987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97155		2156091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52655
Total Général		97155		2615698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44733			44733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020226	173344		1193570
AMORTISSEMENTS Total Général	1064960	173344		1238303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45774	32248	35417	42605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45774	32248	35417	42605
TOTAL GENERAL	45774	32248	35417	42605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32248	35417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45181		45181	
Autres immobilisations financières	7474		7474	
Clients douteux ou litigieux	44949	44949		
Autres créances clients	2787	2787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1070	1070		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191	191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26719	26719		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3562	3562		
Groupe et associés	174026	174026		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136106	136106		
Charges constatées d’avance	7325	7325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449390	396735	52655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	139935		139935	
Fournisseurs et comptes rattachés	250273	250273		
Personnel et comptes rattachés	157943	157943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145121	145121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228	228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13540	13540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147494	147494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103729	103729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	958264	818329	139935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50		54