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BILAN LA RESIDENCE MEDICIS 2018 Siren 340492529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39717	39717		
Fonds commercial	362219		362219	362219
Autres immobilisations incorporelles	5016	4211	805	1809
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	848731	323010	525721	535788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	296216	186508	109709	132695
Autres immobilisations corporelles	432550	360401	72149	66374
Immobilisations en cours	5340		5340	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38393		38393	31654
Autres immobilisations financières	7474		7474	7474
TOTAL (I)	2035656	913847	1121809	1138012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4150		4150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	150348	57996	92352	46459
Autres créances	237344		237344	464175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101		101	420
Charges constatées d’avance	8355		8355	1223
TOTAL (II)	400298	57996	342302	513176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2435954	971843	1464112	1651188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105051		105051	
Report à nouveau	18		18	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258198		368425	
Subventions d’investissement	50529		66469	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455721		581887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62		6771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198486		183652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2459		2459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260612		258200	
Dettes fiscales et sociales	319089		392035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111076		119583	
Produits constatés d’avance (2)	101606		106601	
TOTAL (IV)	993391		1069301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1464112		1651188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1212		1212	835
Production vendue biens				
Production vendue services	4167195		4167195	4263071
Chiffres d’affaires nets	4168407		4168407	4263906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39443	46405
Autres produits			223	23
Total des produits d’exploitation (I)			4208072	4310334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1059	1632
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198065	199349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4150	
Autres achats et charges externes			1372360	1308692
Impôts, taxes et versements assimilés			160696	133059
Salaires et traitements			1520458	1518693
Charges sociales			571259	571852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135670	133067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49564	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			4269	4211
Total des charges d’exploitation (II) 			4024249	3870555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183823	439779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3192	3457
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3192	3457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3192	-3457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180631	436323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75429		23686	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28197	
Total des produits exceptionnels (VII)	75429		51883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75429		48908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35890		72755	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38028		44051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4283501		4362217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4025303		3993793	
BENEFICE OU PERTE	258198		368425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406952		
Total Immobilisations corporelles		1470109		112728
Total Immobilisations financières		39128		6739
Total Général		1916189		119467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1582837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45867
Total Général				2035656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42925	1003		43928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735252	134667		869919
AMORTISSEMENTS Total Général	778177	135670		913847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13499	49564	5067	57996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13499	49564	5067	57996
TOTAL GENERAL	13499	64564	5067	72996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64564	5067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38393		38393	
Autres immobilisations financières	7474	7474		
Clients douteux ou litigieux	53801	53801		
Autres créances clients	96547	96547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2076	2076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21621	21621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61075	61075		
Groupe et associés	17085	17085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135487	135487		
Charges constatées d’avance	8355	8355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441914	403521	38393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	198486		198486	
Fournisseurs et comptes rattachés	260612	260612		
Personnel et comptes rattachés	134534	134534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178589	178589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379	379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5587	5587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111076	111076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101606	101606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	990931	792445	198486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	50		49