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BILAN LA RESIDENCE MEDICIS 2017 Siren 340492529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39717	39717		7995
Fonds commercial	362219		362219	362219
Autres immobilisations incorporelles	5016	3207	1809	2812
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	780555	244767	535788	540015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281930	149235	132695	108010
Autres immobilisations corporelles	407624	341250	66374	77158
Immobilisations en cours				16546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31654		31654	24983
Autres immobilisations financières	7474		7474	300
TOTAL (I)	1916189	778177	1138012	1140038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	59958	13499	46459	2775
Autres créances	464175		464175	608448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420		420	19746
Charges constatées d’avance	1223		1223	1880
TOTAL (II)	526675	13499	513176	632849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2442864	791675	1651188	1772887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105051		224587	
Report à nouveau	18		3	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368425		355855	
Subventions d’investissement	66469		90155	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581887		712523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1202	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6771			
Emprunts et dettes financières divers (4)	183652		189425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2459		2459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258200		285270	
Dettes fiscales et sociales	392035		408807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119583		111599	
Produits constatés d’avance (2)	106601		61601	
TOTAL (IV)	1069301		1059161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1651188		1772887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	835		835	838
Production vendue biens				
Production vendue services	4263071		4263071	4262914
Chiffres d’affaires nets	4263906		4263906	4263752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46405	25574
Autres produits			23	5698
Total des produits d’exploitation (I)			4310334	4295024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1632	1227
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199349	210392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1308692	1333064
Impôts, taxes et versements assimilés			133059	173545
Salaires et traitements			1518693	1496905
Charges sociales			571852	567537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133067	127200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1202
Autres charges			4211	1166
Total des charges d’exploitation (II) 			3870555	3931125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439779	363899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3457	492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3457	492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3457	-489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436323	363410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23686		138052	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28197			
Total des produits exceptionnels (VII)	51883		138052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28197	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2975		28262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48908		109790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72755		66883	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44051		50462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4362217		4433080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3993793		4077225	
BENEFICE OU PERTE	368425		355855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		406952		
Total Immobilisations corporelles		1352913		117196
Total Immobilisations financières		25283		13845
Total Général		1785148		131041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				406952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1470109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39128
Total Général				1916189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33926	8999		42925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611184	124068		735252
AMORTISSEMENTS Total Général	645110	133067		778177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1202		1202	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25025		11526	13499
Autres provisions pour dépréciation	28197		28197	
Total Provisions pour dépréciation	53222		39724	13499
TOTAL GENERAL	54424		40926	13499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28197	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31654			
Autres immobilisations financières	7474	7474		
Clients douteux ou litigieux	14241			
Autres créances clients	45717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	271			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31635			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3414			
Divers	1299			
Groupe et associés	282622			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144934			
Charges constatées d’avance	1223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564483	532829	31654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6771	6771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	183652		183652	
Fournisseurs et comptes rattachés	258200	258200		
Personnel et comptes rattachés	190149	190149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196547	196547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5338	5339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119583	119583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106601	106601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1066842	883190	183652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49