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BILAN LA CITADELLE 2021 Siren 340439140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	118216		118216	118216
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167623	124209	43415	60393
Autres immobilisations corporelles	341339	230572	110767	126569
Immobilisations en cours	54260		54260	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999		999	999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1418		1418	1418
TOTAL (I)	683856	354781	329075	307595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29620		29620	34164
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	664		664	209
Autres créances	11073		11073	52100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229184		229184	90100
Charges constatées d’avance	8172		8172	20379
TOTAL (II)	278713		278713	196951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962569	354781	607788	504546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42271		75703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160131		76569	
Subventions d’investissement	1452		2123	
Provisions réglementées	557		875	
TOTAL (I)	215412		166270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153457		178810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26456		19785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44479		39702	
Dettes fiscales et sociales	116383		98562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51602			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1417	
TOTAL (IV)	392376		338277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607788		504546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279036		284819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	956298		956298	1043084
Production vendue services	336		336	
Chiffres d’affaires nets	956634		956634	1043084
				
Production stockée				
Production immobilisée			15906	15863
Subventions d’exploitation			118335	34329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29140	26205
Autres produits			2469	19
Total des produits d’exploitation (I)			1122484	1119499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			373280	378915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4543	-9410
Autres achats et charges externes			161238	179051
Impôts, taxes et versements assimilés			15654	14698
Salaires et traitements			359872	340291
Charges sociales			80618	71914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48144	49539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2567	1733
Total des charges d’exploitation (II) 			1045916	1026730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76568	92769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	-35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4127	4281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4127	4281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4035	-3820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72533	88948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100425		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	671		2279	
Reprises sur provisions et transferts de charges	318		673	
Total des produits exceptionnels (VII)	101414		5952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		1901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		1901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101329		4051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13731		16431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1223990		1125913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063858		1049344	
BENEFICE OU PERTE	160131		76569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6691		6691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29140		26205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35222		34815	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	925		1525	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118216		
Total Immobilisations corporelles		495358		69628
Total Immobilisations financières		2417		
Total Général		615991		69628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1764	563223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2417
Total Général			1764	683856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308396	48144	1759	354781
AMORTISSEMENTS Total Général	308396	48144	1759	354781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	875		318	557
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	875		318	557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1418		1418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	664	664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7821	7821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1883	1883		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1370	1370		
Charges constatées d’avance	8172	8172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21326	19909	1418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153457	40116	113341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44479	44479		
Personnel et comptes rattachés	49061	49061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64651	64651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337	337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2334	2334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51602	51602		
Groupe et associés	26456	26456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392376	279036	113341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel