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BILAN I.C.A.S. * FRANCE 2020 Siren 340479070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67228		67228	67228
Constructions	927359	548715	378644	408205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8571	7801	769	1024
Autres immobilisations corporelles	461502	354516	106986	126691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3124		3124	3124
TOTAL (I)	1467784	911032	556751	606273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1375948		1375948	1200298
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1140999	23732	1117267	1291444
Autres créances	100313		100313	80515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90293		90293	90000
Disponibilités	1507537		1507537	1331153
Charges constatées d’avance	7996		7996	10968
TOTAL (II)	4223085	23732	4199353	4004377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5690869	934764	4756105	4610650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2876042		2876042	
Report à nouveau	219464			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208677		219464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47522		51947	
TOTAL (I)	3527705		3323453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237473		268833	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734567		746340	
Dettes fiscales et sociales	160761		210509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95598		61515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1228399		1287197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4756105		4610650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1023268		1067817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5919307	7152808
Production vendue biens				
Production vendue services			121799	128290
Chiffres d’affaires nets			6041106	7281098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19072	3868
Autres produits			927	361
Total des produits d’exploitation (I)			6061104	7285327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4918778	5672108
Variation de stock (marchandises)			-175649	211806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			602938	643569
Impôts, taxes et versements assimilés			19868	19403
Salaires et traitements			247236	268712
Charges sociales			83995	90473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64824	63336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4695	4940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1078
Total des charges d’exploitation (II) 			5766688	6975424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294416	309903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	2106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291	2106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9855	11989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9855	11989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9564	-9883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284852	300020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4151		6329	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4425		4425	
Total des produits exceptionnels (VII)	8576		10754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1651		4425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1651		4509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6925		6246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83100		86802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6069971		7298187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5861294		7078724	
BENEFICE OU PERTE	208677		219464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4296			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14356		
Total Immobilisations corporelles		1470383		16954
Total Immobilisations financières		3124		
Total Général		1487863		16954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14356	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22677	1464660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3124
Total Général			37033	1467784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14356		14356	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867235	64824	21027	911032
AMORTISSEMENTS Total Général	881590	64824	35382	911032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47522
Total Provisions réglementées	51947		4425	47522
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1140999	1140999		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3124		3124	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100313	100313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7996	7996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252432	1249308	3124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237473	32342	134366	70765
Emprunts et dettes financières divers	778	778		
Fournisseurs et comptes rattachés	734567	734567		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159983	159983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95598	95598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228399	1023268	134366	70765
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel