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BILAN I.C.A.S. * FRANCE 2019 Siren 340479070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14356	14356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67228		67228	67228
Constructions	927359	519154	408205	438391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9613	8589	1024	1249
Autres immobilisations corporelles	466183	339492	126691	129814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3124		3124	2524
TOTAL (I)	1487863	881590	606273	639207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1200298		1200298	1412104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1310481	19037	1291444	1339849
Autres créances	80515		80515	197749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	88055
Disponibilités	1331153		1331153	1005892
Charges constatées d’avance	10968		10968	11798
TOTAL (II)	4023415	19037	4004377	4055447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5511278	900628	4610650	4694654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2876042		2820713	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219464		205329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51947		56373	
TOTAL (I)	3323453		3258415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268833		331636	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746340		833624	
Dettes fiscales et sociales	210509		183747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61515		87231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287197		1436239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4610650		4694654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1067817		268633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7152808		7152808	7297559
Production vendue biens				
Production vendue services	128290		128290	110697
Chiffres d’affaires nets	7281098		7281098	7408256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3868	8253
Autres produits			361	601
Total des produits d’exploitation (I)			7285327	7417111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5672108	6022365
Variation de stock (marchandises)			211806	-38066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643569	634731
Impôts, taxes et versements assimilés			19403	21439
Salaires et traitements			268712	278460
Charges sociales			90473	120886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63336	59903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4940	14097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1078	11244
Total des charges d’exploitation (II) 			6975424	7125059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309903	292052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2106	1773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2106	1938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11989	13328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11989	13328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9883	-11390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300020	280662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6329		4604	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4425		4425	
Total des produits exceptionnels (VII)	10754		9029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		1931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4425		4604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4509		6535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6246		2494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86802		77827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7298187		7428078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7078724		7222749	
BENEFICE OU PERTE	219464		205329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14356		
Total Immobilisations corporelles		1453665		34226
Total Immobilisations financières		2524		600
Total Général		1470545		34826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17508	1470383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3124
Total Général			17508	1487863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14356			14356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	816982	63336	13083	867235
AMORTISSEMENTS Total Général	831338	63336	13083	881590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51947
Total Provisions réglementées	56373		4425	51947
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56373		4425	51947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3124		3124	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1310481	1310481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80515	80515		
Charges constatées d’avance	10968	10968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405087	1401963	3124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268833	49453	132061	87319
Emprunts et dettes financières divers	778	778		
Fournisseurs et comptes rattachés	746340	746340		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209731	209731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778	778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60737	60737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287197	1067817	132061	87319
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel