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BILAN I.C.A.S. * FRANCE 2018 Siren 340479070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14356	14356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67228		67228	67228
Constructions	927359	488968	438391	468577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11108	9860	1249	1644
Autres immobilisations corporelles	447969	318155	129814	149055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524		2524	2524
TOTAL (I)	1470545	831338	639207	689029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1412104		1412104	1374038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1353947	14097	1339849	1834652
Autres créances	197749		197749	151924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	88055		88055	86328
Disponibilités	1005892		1005892	704732
Charges constatées d’avance	11798		11798	11951
TOTAL (II)	4069544	14097	4055447	4163627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5540089	845435	4694654	4852655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2820713		2751008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205329		219705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56373		60798	
TOTAL (I)	3258415		3207511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331636		393321	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833624		945884	
Dettes fiscales et sociales	183747		235755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87231		70184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1436239		1645145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4694654		4852655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268633		331396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7297559	7968589
Production vendue biens				
Production vendue services			110697	108742
Chiffres d’affaires nets			7408256	8077331
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8253	602
Autres produits			601	151
Total des produits d’exploitation (I)			7417111	8078085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6022365	6516049
Variation de stock (marchandises)			-38066	76801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634731	676559
Impôts, taxes et versements assimilés			21439	22672
Salaires et traitements			278460	290108
Charges sociales			120886	104821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59903	59292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11244	3497
Total des charges d’exploitation (II) 			7125059	7749799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292052	328285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165	504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1773	1159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1938	1663
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13328	13782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13328	13782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11390	-12119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280662	316167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4604		26885	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4425		4425	
Total des produits exceptionnels (VII)	9029		31310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1931		2450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4604		26885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6535		29335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2494		1975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77827		98437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7428078		8111058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7222749		7891354	
BENEFICE OU PERTE	205329		219705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14356		
Total Immobilisations corporelles		1443584		
Total Immobilisations financières		2524		
Total Général		1460464		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1453665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2524
Total Général				1470545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14356			14356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757079	59903		816982
AMORTISSEMENTS Total Général	771435	59903		831338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2524		2524	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1353947	1353947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	197749	197749		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11798	11798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1566017	1563493	2524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331636	63003	147434	121199
Emprunts et dettes financières divers	255	255		
Fournisseurs et comptes rattachés	833624	833624		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183492	183492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87231	87231		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1436239	1167606	147434	121199
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel