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BILAN I.C.A.S. * FRANCE 2017 Siren 340479070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14356	14356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67228		67228	67228
Constructions	927359	458782	468577	474400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11108	9464	1644	2040
Autres immobilisations corporelles	437888	288834	149055	147179
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				24445
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524		2524	2524
TOTAL (I)	1460464	771435	689029	717817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1374038		1374038	1450840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1841315	6663	1834652	2219270
Autres créances	151924		151924	166450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86328		86328	85221
Disponibilités	704732		704732	563345
Charges constatées d’avance	11951		11951	8327
TOTAL (II)	4170289	6663	4163627	4493452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5630753	778098	4852655	5211268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2751008		2826428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219705		74581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60798		65223	
TOTAL (I)	3207511		3142231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393321		407541	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	945884		1380378	
Dettes fiscales et sociales	235755		217871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70184		63247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1645145		2069037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4852655		5211268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331396		359669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7968589	7939130
Production vendue biens				
Production vendue services			108742	106050
Chiffres d’affaires nets			8077331	8045180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602	2276
Autres produits			151	5
Total des produits d’exploitation (I)			8078085	8047461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6516049	6652896
Variation de stock (marchandises)			76801	-76410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			676559	698209
Impôts, taxes et versements assimilés			22672	20572
Salaires et traitements			290108	281141
Charges sociales			104821	95392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59292	38723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3497	251
Total des charges d’exploitation (II) 			7749799	7715971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328285	331490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			504	24445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1159	904
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1663	25349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13782	26766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13782	26766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12119	-1417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316167	330072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26885		1104375	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4425		4423	
Total des produits exceptionnels (VII)	31310		1109085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2450		12590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26885		1252850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29335		1265440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1975		-156355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98437		99137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8111058		9181895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7891354		9107315	
BENEFICE OU PERTE	219705		74581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14356		
Total Immobilisations corporelles		1388635		
Total Immobilisations financières		26969		
Total Général		1429960		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1443584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2524
Total Général				1460464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14356			14356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	697788	59292		757079
AMORTISSEMENTS Total Général	712143	59292		771435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60798
Total Provisions réglementées	65223		4425	60798
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1841315			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	151924			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2007715	2005191	2524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393321	61924	176901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	945884	945884		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235755	235755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70184	70184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645145	1313748	176901	154496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel