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BILAN I.C.A.S. * FRANCE 2016 Siren 340479070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14356	14356		552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67228		67228	67228
Constructions	904282	429882	474400	60692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11108	9068	2040	2436
Autres immobilisations corporelles	406017	258838	147179	153107
Immobilisations en cours				79424
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				147975
Créances rattachées à des participations	24445		24445	1101474
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524		2524	2524
TOTAL (I)	1429960	712143	717817	1615411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1450840		1450840	1374429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2226535	7265	2219270	1840632
Autres créances	166450		166450	101960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85221		85221	84335
Disponibilités	563345		563345	1198614
Charges constatées d’avance	8327		8327	3785
TOTAL (II)	4500717	7265	4493452	4603755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5930677	719408	5211268	6219166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2826428		2716481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74581		259947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	65223		69645	
TOTAL (I)	3142231		3222073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407541		145127	
Emprunts et dettes financières divers (4)			400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1380378		2176212	
Dettes fiscales et sociales	217871		232829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63247		42925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2069037		2997093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5211268		6219166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7939130	7833219
Production vendue biens				
Production vendue services			106050	95952
Chiffres d’affaires nets			8045180	7929171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2276	
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			8047461	7929173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6652896	6374347
Variation de stock (marchandises)			-76410	93989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			698209	624638
Impôts, taxes et versements assimilés			20572	21608
Salaires et traitements			281141	291105
Charges sociales			95392	108580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38723	33954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5197	2968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251	7
Total des charges d’exploitation (II) 			7715971	7551351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331490	377822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24445	31801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			904	687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25349	32489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26766	24051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26766	24051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1417	8438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330072	386260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	288			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1104375		5712	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4423		2995	
Total des produits exceptionnels (VII)	1109085		8706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12590		9349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1252850		4709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1265440		15084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156355		-6378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99137		119935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9181895		7970367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9107315		7710421	
BENEFICE OU PERTE	74581		259947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14356		
Total Immobilisations corporelles		1022503		
Total Immobilisations financières		1251973		
Total Général		2288831		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1388635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26969
Total Général				1429960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13803	552		14356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659617	38171		697788
AMORTISSEMENTS Total Général	673420	38723		712143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69645		4423	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4423	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24445	24445		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2226535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2428281	2425756	2524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	407541	47872	172450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1380378	1380378		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63247	63247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2069037	1709368	172450	187219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	289724			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel