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BILAN HOTEL ET LAB DE SAINT-AMAND 2021 Siren 340420314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4573		4573	8896
Fonds commercial				18293880
Autres immobilisations incorporelles	11938	11938		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1371564	656149	715416	2173733
Constructions	7980312	4792109	3188203	7938253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298776	256332	42444	2030134
Autres immobilisations corporelles	49646	46162	3484	71508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	99274		99274	253431
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				4800
Autres immobilisations financières	11070		11070	11100
TOTAL (I)	9827154	5762690	4064463	30785735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				81407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				13302
Avances et acomptes versés sur commandes	30471		30471	23241
Clients et comptes rattachés	409940	124563	285377	83577
Autres créances	24897039		24897039	15259312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1386404		1386404	3635829
Charges constatées d’avance	55100		55100	190198
TOTAL (II)	26778954	124563	26654391	19286866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36606107	5887253	30718854	50072601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17786250		17786250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78700		78700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1778625		1778625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586123		586123	
Report à nouveau	21145616		18213225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17309433		2932391	
Subventions d’investissement	219645		744275	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24285527		42119589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247096		53913	
Provisions pour charges			175336	
TOTAL (III)	247096		229249	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1004664		1284512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	679185		781476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69895		159763	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369292		637815	
Dettes fiscales et sociales	3027397		3726888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7016		259434	
Autres dettes	1028783		873875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6186231		7723764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30718854		50072601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4934563		5954328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24303		24303	63215
Production vendue biens				
Production vendue services	10036702		10036702	18333632
Chiffres d’affaires nets	10061005		10061005	18396847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			426561	10142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299277	318650
Autres produits			6363	2017
Total des produits d’exploitation (I)			10793207	18727657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10996	45405
Variation de stock (marchandises)			13302	17850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382598	826552
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83393	38707
Autres achats et charges externes			2412231	3861360
Impôts, taxes et versements assimilés			554334	835238
Salaires et traitements			3110550	4664663
Charges sociales			1450434	1453900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1715833	1927149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7649	38719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193183	175336
Autres charges			1056566	854907
Total des charges d’exploitation (II) 			10991069	14739785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197863	3987872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53401	84277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			163	70
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53564	84347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56136	55701
Différences négatives de change			182	169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56318	55870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2754	28477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200617	4016349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44228		125412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8693548		145845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8737775		271257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35636		25965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25468620		69969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25504360		95934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16766585		175323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			124017	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342231		1135264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19584546		19083261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36893978		16150870	
BENEFICE OU PERTE	-17309433		2932391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31315		15688	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104843		115193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18422650		
Total Immobilisations corporelles		43200588		380339
Total Immobilisations financières		15900		4000
Total Général		61639137		384339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18406139	16511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80238	33701116	9799572
Prêts et immobilisations financières			8830	
Total Immobilisations financières			8830	11070
Total Général		80238	52116085	9827154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119874	1127	109062	11938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30733529	1714706	26697483	5750752
AMORTISSEMENTS Total Général	30853402	1715833	26806545	5762690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				247096
Total Provisions pour risques et charges	229249	193182	175335	247096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1986		1986	
Sur comptes clients	134027	7649	17113	124563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136012	7650	19099	124563
TOTAL GENERAL	365261	200832	194434	371659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200832	194434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11070		11070	
Clients douteux ou litigieux	138151	138151		
Autres créances clients	271789	271789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7959	7959		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44702	44702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	256320	256320		
Groupe et associés	16206827	16206827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8381208	8381208		
Charges constatées d’avance	55100	54419	681	
TOTAL ETAT DES CREANCES	25373149	25361398	11751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1004664	355812	648852	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	679185	159860	519325	
Fournisseurs et comptes rattachés	369292	369292		
Personnel et comptes rattachés	33388	33388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1083107	1083107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301981	301981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608920	1595324	13596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7016	7016		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1028783	1028783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6116336	4934563	1181773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel