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BILAN HOTEL ET LAB DE SAINT-AMAND 2020 Siren 340420314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128770	119874	8896	10051
Fonds commercial	18293880		18293880	18293880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4556783	2383050	2173733	2316484
Constructions	25457585	17519332	7938253	8591298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12118572	10088438	2030134	2339630
Autres immobilisations corporelles	814217	742709	71508	103762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	253431		253431	180232
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4800		4800	7500
Autres immobilisations financières	11100		11100	10811
TOTAL (I)	61639137	30853402	30785735	31853649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83393	1986	81407	122100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13302		13302	31152
Avances et acomptes versés sur commandes	23241		23241	28166
Clients et comptes rattachés	217603	134027	83577	392629
Autres créances	15259312		15259312	11887114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3635829		3635829	4547606
Charges constatées d’avance	190198		190198	148690
TOTAL (II)	19422878	136012	19286866	17157456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81062016	30989415	50072601	49011106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	17786250		17786250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78700		78700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1778625		1778625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586123		586123	
Report à nouveau	18213225		13973239	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2932391		4239987	
Subventions d’investissement	744275		821824	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42119589		39264747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53913		53913	
Provisions pour charges	175336		170343	
TOTAL (III)	229249		224256	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1284512		1169831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	781476		1040429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159763		351986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637815		834904	
Dettes fiscales et sociales	3726888		4830716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259434		283212	
Autres dettes	873875		1011026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7723764		9522103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50072601		49011106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5954328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63215		63215	128262
Production vendue biens				
Production vendue services	18333632		18333632	25565897
Chiffres d’affaires nets	18396847		18396847	25694159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10142	36537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318650	492621
Autres produits			2017	5312
Total des produits d’exploitation (I)			18727657	26228629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45405	151022
Variation de stock (marchandises)			17850	-22929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			826552	1502318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38707	6923
Autres achats et charges externes			3861360	5061013
Impôts, taxes et versements assimilés			835238	1019344
Salaires et traitements			4664663	6072277
Charges sociales			1453900	2372813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1927149	1961178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38719	27265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175336	170343
Autres charges			854907	1202987
Total des charges d’exploitation (II) 			14739785	19524552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3987872	6704077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84277	86600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			70	300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84347	86900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55701	52045
Différences négatives de change			169	13
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55870	52058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28477	34842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4016349	6738919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125412		135400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145845		197771	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	271257		333171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25965		14762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69969		138611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6223	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95934		159596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175323		173575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124017		464711	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1135264		2207797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19083261		26648701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16150870		22408714	
BENEFICE OU PERTE	2932391		4239987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15688		23547	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115193		304718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18422650		
Total Immobilisations corporelles		42641405		931609
Total Immobilisations financières		18311		289
Total Général		61082366		931898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18422650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372427	43200588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	15900
Total Général			375127	61639137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118718	1155		119874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29109998	1925996	302465	30733529
AMORTISSEMENTS Total Général	29228717	1927151	302465	30853402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229249
Total Provisions pour risques et charges	224256	175335	170343	229249
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1986		1986
Sur comptes clients	130407	36734	33114	134027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130407	38719	33114	136012
TOTAL GENERAL	354663	214055	203457	365261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214055	203457	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4800	1900	2900	
Autres immobilisations financières	11100		11100	
Clients douteux ou litigieux	168378	168378		
Autres créances clients	49225	49225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480	480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56441	56441		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92981	92981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	288521	288521		
Groupe et associés	14685193	14685193		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135697	135697		
Charges constatées d’avance	190198	189272	926	
TOTAL ETAT DES CREANCES	15683013	15668087	14926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1284512	311229	973283	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	781476	161538	619938	
Fournisseurs et comptes rattachés	637815	637815		
Personnel et comptes rattachés	961037	961037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253722	253722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5473	5473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2506656	2490204	16452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259434	259434		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	873875	873875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7564001	5954328	1609673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel