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BILAN HOTEL ET LAB DE SAINT-AMAND 2019 Siren 340420314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128770	118718	10051	12720
Fonds commercial	18293880		18293880	18293880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4537208	2220724	2316484	2473828
Constructions	25307993	16716695	8591298	8955605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11816338	9476708	2339630	2727707
Autres immobilisations corporelles	799634	695872	103762	127069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	180232		180232	166011
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7500		7500	1700
Autres immobilisations financières	10811		10811	10811
TOTAL (I)	61082366	29228717	31853649	32769331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122100		122100	129022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31152		31152	8223
Avances et acomptes versés sur commandes	28166		28166	4737
Clients et comptes rattachés	523036	130407	392629	429524
Autres créances	11887114		11887114	6979601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4547606		4547606	3410872
Charges constatées d’avance	148690		148690	150725
TOTAL (II)	17287863	130407	17157456	11112704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78370229	29359124	49011106	43882036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17786250		17786250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78700		78700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1778625		1778625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586123		586123	
Report à nouveau	13973239		10581721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4239987		3391517	
Subventions d’investissement	821824		899408	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39264747		35102344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53913		83913	
Provisions pour charges	170343		117103	
TOTAL (III)	224256		201016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169831		826738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1040429		639176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351986		420125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834904		930381	
Dettes fiscales et sociales	4830716		4085605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283212		695163	
Autres dettes	1011026		981487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9522103		8578676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49011106		43882036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1040429			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128262		128262	141490
Production vendue biens				
Production vendue services	25565897		25565897	23723706
Chiffres d’affaires nets	25694159		25694159	23865196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36537	46113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			492621	397976
Autres produits			5312	3810
Total des produits d’exploitation (I)			26228629	24313095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151022	136854
Variation de stock (marchandises)			-22929	4714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1502318	1583630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6923	-35822
Autres achats et charges externes			5061013	4951492
Impôts, taxes et versements assimilés			1019344	1014949
Salaires et traitements			6072277	5997943
Charges sociales			2372813	2270436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1961178	2104394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27265	60432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			170343	54343
Autres charges			1202987	1094844
Total des charges d’exploitation (II) 			19524552	19238208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6704077	5074886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86600	68003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			300	188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86900	68191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52045	45430
Différences négatives de change			13	243
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52058	45673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34842	22518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6738919	5097404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135400		121143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197771		89811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333171		210955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14762		11374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138611		76600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6223			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159596		87974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173575		122981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	464711		279367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2207797		1549501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26648701		24592240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22408714		21200723	
BENEFICE OU PERTE	4239987		3391517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23547			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	304718			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18422650		
Total Immobilisations corporelles		41845353		1237425
Total Immobilisations financières		12511		8000
Total Général		60280514		1245425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18422650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52895	388478	42641405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	18311
Total Général		52895	390678	61082366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116049	2669		118718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27395133	1964731	249866	29109998
AMORTISSEMENTS Total Général	27511182	1967400	249866	29228717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224256
Total Provisions pour risques et charges	201016	170344	147103	224256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143942	27265	40800	130407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143942	27265	40800	130407
TOTAL GENERAL	344958	197608	187903	354663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197608	187903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7500	2700	4800	
Autres immobilisations financières	10811		10811	
Clients douteux ou litigieux	219997	219997		
Autres créances clients	303039	303039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	688	688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6039	6039		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156412	156412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	350742	350742		
Groupe et associés	11328220	11328220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45014	45014		
Charges constatées d’avance	148690	147953	737	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12577151	12560803	16348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1169831	449661	720170	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	670494	111597	558897	
Fournisseurs et comptes rattachés	834904	834904		
Personnel et comptes rattachés	1372710	1372710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	588259	588259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72453	72453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2797294	2773813	23481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283212	283212		
Groupe et associés	369935	369935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1011026	1011026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9170117	7867569	1302548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	837642			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	494900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel