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BILAN HOTEL ET LAB DE SAINT-AMAND 2018 Siren 340420314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128770	116049	12720	13236
Fonds commercial	18293880		18293880	18293880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4531557	2057729	2473828	2622241
Constructions	24878452	15922846	8955605	9603546
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11488463	8760756	2727707	2525824
Autres immobilisations corporelles	780870	653801	127069	128463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	166011		166011	111140
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1700		1700	600
Autres immobilisations financières	10811		10811	10811
TOTAL (I)	60280514	27511182	32769331	33309743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129022		129022	93201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8223		8223	12937
Avances et acomptes versés sur commandes	4737		4737	2364
Clients et comptes rattachés	573466	143942	429524	396076
Autres créances	6979601		6979601	3199031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3410872		3410872	2806325
Charges constatées d’avance	150725		150725	215356
TOTAL (II)	11256646	143942	11112704	6725290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71537160	27655125	43882036	40035033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17786250		17786250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78700		78700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1778625		1778625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586123		586123	
Report à nouveau	10581721		6977671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3391517		3604050	
Subventions d’investissement	899408		979552	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35102344		31790971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83913		83913	
Provisions pour charges	117103		150373	
TOTAL (III)	201016		234286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	826738		830338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	639176		656557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420125		315712	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930381		787920	
Dettes fiscales et sociales	4085605		4154671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	695163		346839	
Autres dettes	981487		917739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8578676		8009776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43882036		40035033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141490		141490	172112
Production vendue biens				
Production vendue services	23723706		23723706	23492144
Chiffres d’affaires nets	23865196		23865196	23664256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46113	71977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397976	424232
Autres produits			3810	442
Total des produits d’exploitation (I)			24313095	24160908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136854	177228
Variation de stock (marchandises)			4714	-5215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1583630	1428703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35822	-9127
Autres achats et charges externes			4951492	4744448
Impôts, taxes et versements assimilés			1014949	1020917
Salaires et traitements			5997943	5925254
Charges sociales			2270436	2138362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2104394	2002578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60432	19176
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54343	184018
Autres charges			1094844	1088235
Total des charges d’exploitation (II) 			19238208	18714577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5074886	5446330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68003	53984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			188	107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68191	54092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45430	45875
Différences négatives de change			243	111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45673	45986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22518	8106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5097404	5454436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121143		103901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89811		81023	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210955		184925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11374		33628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76600		32372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87974		66000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122981		118924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	279367		333347	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1549501		1635963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24592240		24399924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21200723		20795873	
BENEFICE OU PERTE	3391517		3604050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18419722		4361
Total Immobilisations corporelles		40916759		1797416
Total Immobilisations financières		11411		1100
Total Général		59347892		1802878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1434	18422650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			868822	41845353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12511
Total Général			870256	60280514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112606	4075	632	116049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25925543	2100319	630729	27395133
AMORTISSEMENTS Total Général	26038149	2104394	631361	27511182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				201016
Total Provisions pour risques et charges	234285	54343	87613	201016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88938	60432	5427	143942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88938	60432	5427	143942
TOTAL GENERAL	323223	114774	93040	344958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114774	93040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1700	1400	300	
Autres immobilisations financières	10811		10811	
Clients douteux ou litigieux	171255	171255		
Autres créances clients	402212	402212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	964	964		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12691	12691		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183646	183646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	609785	346823	262962	
Groupe et associés	6126917	6126917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45597	45597		
Charges constatées d’avance	150725	150725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7716303	7442230	274073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	826738	415508	411230	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	639176	111926	527250	
Fournisseurs et comptes rattachés	930381	930381		
Personnel et comptes rattachés	1110859	1110859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559089	559089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76681	76681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2338976	2315928	23048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	695163	695163		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	981487	981487		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8158551	7197023	961528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	503791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel