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BILAN HOTEL ET LAB DE SAINT-AMAND 2017 Siren 340420314
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 125842 112606 13236 9162
Fonds commercial 18293880 18293880 18293880
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4518257 1896016 2622241 2759838
Constructions 24715868 15112320 9603548 10426414
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10823816 8297991 2525824 2002801
Autres immobilisations corporelles 747678 619216 128463 135461
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 111140 111140 209065
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 600 600
Autres immobilisations financières 10811 10811 10811
TOTAL (I) 59347892 26038149 33309743 33847431
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 93201 93201 84074
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 12937 12937 7722
Avances et acomptes versés sur commandes 2364 2364 1636
Clients et comptes rattachés 485014 88938 396076 323975
Autres créances 3199031 3199031 1000997
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2806325 2806325 3190125
Charges constatées d’avance 215356 215356 216877
TOTAL (II) 6814228 88938 6725290 4825405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 66162120 26127087 40035033 38672837
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 17786250 17786250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 78700 78700
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1778625 1778625
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 586123 586123
Report à nouveau 6977671 3428304
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3604050 3549368
Subventions d’investissement 979552 1059873
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31790971 28267243
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 83913 50268
Provisions pour charges 150373 124157
TOTAL (III) 234286 174425
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 830338 711155
Emprunts et dettes financières divers (4) 656557 3137517
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 315712 236900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 787920 799849
Dettes fiscales et sociales 4154671 4194872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 346839 291495
Autres dettes 917739 859381
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8009776 10231169
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 40035033 38672837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 172112 172112 177319
Production vendue biens
Production vendue services 23492144 23492144 22891179
Chiffres d’affaires nets 23664256 23664256 23068498
Production stockée
Production immobilisée 3395
Subventions d’exploitation 71977 59952
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 424232 423347
Autres produits 442 385
Total des produits d’exploitation (I) 24160908 23555578
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 177228 166993
Variation de stock (marchandises) -5215 9880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1428703 1339913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9127 4355
Autres achats et charges externes 4744448 4705515
Impôts, taxes et versements assimilés 1020917 1019591
Salaires et traitements 5925254 5791734
Charges sociales 2138362 2152420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2002578 1787307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19176 3814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 184018 150449
Autres charges 1088235 1052903
Total des charges d’exploitation (II) 18714577 18184874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5446330 5370704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 53984 50566
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 54092 50566
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45875 55920
Différences négatives de change 111 235
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45986 56155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8106 -5589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5454436 5365115
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 103901 168109
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 81023 158584
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 184925 326693
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33628 58533
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32372 8554
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 66000 67087
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 118924 259606
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 333347 383907
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1635963 1691447
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24399924 23932838
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20795873 20383470
BENEFICE OU PERTE 3604050 3549368
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18440419 5775
Total Immobilisations corporelles 40404633 1634488
Total Immobilisations financières 10811 600
Total Général 58855864 1640863
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26472 18419722
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 111140
Total Immobilisations corporelles 143545 978818 40916759
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11411
Total Général 143545 1005290 59347892
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 137377 1701 26472 112606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24871056 2000878 946390 25925543
AMORTISSEMENTS Total Général 25008433 2002578 972862 26038149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 234286
Total Provisions pour risques et charges 174425 184017 124156 234286
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 95946 19177 26185 88938
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 95946 19177 26185 88938
TOTAL GENERAL 270370 203194 150341 323223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 203194 150341
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 600 600
Autres immobilisations financières 10811
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 372783
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 992
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 9763
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 140781
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 470566
Groupe et associés 2536821
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40108
Charges constatées d’avance 215356
TOTAL ETAT DES CREANCES 3910812 3594185 316627
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 830338 463146 367192
Emprunts et dettes financières divers 656557 147390 509167
Fournisseurs et comptes rattachés 787920 787920
Personnel et comptes rattachés 1121969 1121969
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 543052 543052
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 74160 74160
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2415490 2392902 22588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 346839 346839
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 917739 917739
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7694064 6795117 898947
Emprunts souscrits en cours d’exercice 463051
Emprunts remboursés en cours d’exercice 344195
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel