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BILAN HOTEL ET LAB DE SAINT-AMAND 2016 Siren 340420314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146539	137377	9162	8949
Fonds commercial	18293880		18293880	18293880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4495041	1735204	2759837	2845849
Constructions	24627637	14201223	10426413	11328723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10276136	8273336	2002800	1391766
Autres immobilisations corporelles	796752	661291	135461	82949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	209064		209064	101852
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2700
Autres immobilisations financières	10810		10810	385
TOTAL (I)	58855863	25008432	33847431	34057056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84073		84073	88428
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7722		7722	17601
Avances et acomptes versés sur commandes	1635		1635	35998
Clients et comptes rattachés	419920	95945	323974	329637
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3190124		3190124	3677354
Charges constatées d’avance	216877		216877	224036
TOTAL (II)	4921350	95945	4825405	5213735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63777214	25104378	38672836	39270792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	17786250		17786250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78699		78699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1778624		1778624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586123		586123	
Report à nouveau	3428304		210929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3549366		3217374	
Subventions d’investissement	1059872		938661	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28267241		24596663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50268		44383	
Provisions pour charges	124156		94008	
TOTAL (III)	174424		138391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	236900		220008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799849		915014	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291494		353946	
Autres dettes	859381		1065280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10231169		14535738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38672836		39270792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177319		177319	175710
Production vendue biens				
Production vendue services	22891179		22891179	22226632
Chiffres d’affaires nets	23068498		23068498	22402342
				
Production stockée				
Production immobilisée			3395	
Subventions d’exploitation			59952	88995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			423347	159573
Autres produits			385	387
Total des produits d’exploitation (I)			23555578	22651299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166993	183030
Variation de stock (marchandises)			9879	-7677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1339912	1316511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4354	7120
Autres achats et charges externes			4705515	4482869
Impôts, taxes et versements assimilés			1019590	1086002
Salaires et traitements			5791733	5700285
Charges sociales			2152420	2068122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1787307	1737560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3814	44538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150448	32192
Autres charges			1052903	1097378
Total des charges d’exploitation (II) 			18184873	17747935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5370704	4903363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50566	49306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				641
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50566	49947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55919	61462
Différences négatives de change			235	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56155	61483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5588	-11535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5365115	4891828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	168108		290976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158583		187907	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	326692		478883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58532		22069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8554		201276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67087		223345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259605		255537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1691447		1546730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23932836		23180130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20383469		19962756	
BENEFICE OU PERTE	3549366		3217374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7454	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18442059		4166
Total Immobilisations corporelles		39131974		1656073
Total Immobilisations financières		3086		12930
Total Général		57577119		1673169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5806	18440419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			383413	40404633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5205	10811
Total Général			394424	58855864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139230	3953	5806	137377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23380833	1783356	293133	24871056
AMORTISSEMENTS Total Général	23520062	1787309	298939	25008433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				174425
Total Provisions pour risques et charges	138391	150449	114415	174425
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136873	3814	44742	95946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136873	3814	44742	95946
TOTAL GENERAL	275264	154263	159157	270370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154263	159157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10811			
Clients douteux ou litigieux	152318			
Autres créances clients	267602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	396			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11006			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	431904			
Groupe et associés	395449			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35080			
Charges constatées d’avance	216877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648605	1637795	10811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711155	306245	404909	
Emprunts et dettes financières divers	663039	138672	524367	
Fournisseurs et comptes rattachés	799849	799849		
Personnel et comptes rattachés	1150629	1150629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542278	542278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59499	59499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2442466	2442466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291495	291495		
Groupe et associés	2474477	2474477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	859381	859381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9994270	9064993	929276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	422000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel