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BILAN GROUPEMENT HYGIENE SERVICES 2018 Siren 340476894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11066	11066		
Fonds commercial	947467		947467	947467
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195022	168674	26348	31099
Autres immobilisations corporelles	200658	174408	26250	33204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	
Créances rattachées à des participations	365285		365285	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19035		19035	15535
TOTAL (I)	1739133	354148	1384985	1027304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10614		10614	11685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	
Clients et comptes rattachés	1509419	333491	1175927	1073395
Autres créances	242351		242351	176438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1190480		1190480	1529776
Charges constatées d’avance	21277		21277	18589
TOTAL (II)	2975390	333491	2641899	2809882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4714523	687640	4026884	3837187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1618823		1389475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327361		229349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2111185		1783824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96507		141507	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96507		141507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	488946		457208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79		79	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189711		183074	
Dettes fiscales et sociales	1133167		1271095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7289		400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1819192		1911856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4026884		3837187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496561		1524600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93619			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	164		164	1977876
Production vendue services	4932609		4932609	3435069
Chiffres d’affaires nets	4932773		4932773	5412944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33602	77981
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53964	270795
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			5020345	5761720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116972	174707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1071	12282
Autres achats et charges externes			518043	613215
Impôts, taxes et versements assimilés			133173	164781
Salaires et traitements			3126117	3440957
Charges sociales			721319	845760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23412	26452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				83597
Autres charges			414	17686
Total des charges d’exploitation (II) 			4640520	5388677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379824	373044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3742	2704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3742	2704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3742	-2686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376083	370357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20934		35010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20934		35010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20690		157391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20690		157391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243		-122381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48965		18628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5041279		5796749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4713918		5567400	
BENEFICE OU PERTE	327361		229349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18505		33362	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8964		1803	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		958533		
Total Immobilisations corporelles		383973		11707
Total Immobilisations financières		15535		369385
Total Général		1358041		381092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				958533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				395680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				384920
Total Général				1739133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11066			11066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319671	23412		343082
AMORTISSEMENTS Total Général	330737	23412		354148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12910
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83597
Total Provisions pour risques et charges	141507		45000	96507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	333491			333491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333491			333491
TOTAL GENERAL	474998		45000	429998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	365285			
Prêts				
Autres immobilisations financières	19035			
Clients douteux ou litigieux	394725			
Autres créances clients	1114694			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3028			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	159950			
T. V. A.	2797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76576			
Charges constatées d’avance	21277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2157366	1773046	384320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93619	93619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395327	72696	294520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189711	189711		
Personnel et comptes rattachés	548159	548159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276531	276531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297789	297789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10688	10688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79	79		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7289	7289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1819192	1496561	294520	28111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79924		68704	
Location, charges locatives et de copropriété	41039		41178	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37556		101333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	359523		402000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518043		613215	
Taxe professionnelle	34049		32218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	99124		132563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133173		164781	
Montant de la TVA. collectée	986195		1253796	
Total TVA. déductible sur biens et services	99519		125924	
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	242