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BILAN GROUPEMENT HYGIENE SERVICES 2017 Siren 340476894				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11066	11066		
Fonds commercial	947467		947467	563467
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195022	163923	31099	25311
Autres immobilisations corporelles	188951	155747	33204	38199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15535		15535	15535
TOTAL (I)	1358041	330737	1027304	642513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11685		11685	23967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1406886	333491	1073395	1189738
Autres créances	176438		176438	162518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1529776		1529776	1372794
Charges constatées d’avance	18589		18589	17299
TOTAL (II)	3143374	333491	2809882	2766317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4501414	664228	3837187	3408830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1389475		1213389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229349		176086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1783824		1554475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141507		309226	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141507		309226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457208		200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79		79	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183074		196686	
Dettes fiscales et sociales	1271095		1148365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1911856		1545129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3837187		3408830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1524600		1370530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1977876		1977876	9885
Production vendue services	3435069		3435069	4774017
Chiffres d’affaires nets	5412944		5412944	4783902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			77981	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270795	30028
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			5761720	4813932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174707	198878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12282	-7892
Autres achats et charges externes			613215	589871
Impôts, taxes et versements assimilés			164781	121614
Salaires et traitements			3440957	2916342
Charges sociales			845760	717448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26452	9368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83597	83597
Autres charges			17686	122
Total des charges d’exploitation (II) 			5388677	4629348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373044	184584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2686	26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370357	184610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35010		10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35010		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157391		6218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157391		6218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122381		-6208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18628		2316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5796749		4813968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5567400		4637882	
BENEFICE OU PERTE	229349		176086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33362		51805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1803		11167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		574533		384000
Total Immobilisations corporelles		356729		27243
Total Immobilisations financières		15535		
Total Général		946797		411243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				958533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				383973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15535
Total Général				1358041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11066			11066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293219	26452		319671
AMORTISSEMENTS Total Général	304285	26452		330737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57910
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83597
Total Provisions pour risques et charges	309226	83597	251316	141507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	341928	9240	17677	333491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	341928	9240	17677	333491
TOTAL GENERAL	651153	92837	268992	474998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92837	268992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15535			
Clients douteux ou litigieux	396691			
Autres créances clients	1010195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	543			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172304			
T. V. A.	3591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1617448	1205222	412226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	457208	69952	286046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183074	183074		
Personnel et comptes rattachés	539781	539781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	399323	399323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322009	322009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9982	9982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79	79		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1911856	1524600	286046	101209
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68704		53709	
Location, charges locatives et de copropriété	41178		30575	
Personnel extérieur à l’entreprise			12289	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101333		79933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	402000		413364	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	613215		589871	
Taxe professionnelle	32218		27920	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132563		93694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	164781		121614	
Montant de la TVA. collectée	1253796		982567	
Total TVA. déductible sur biens et services	125924		143985	
Effectif moyen du personnel	203		110	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	203		110