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BILAN ETABLISSEMENT NAUTE 2016 Siren 340475375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles	4698	4698		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48021	34057	13963	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101170	79163	22007	
Autres immobilisations corporelles	29612	24397	5215	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	795		795	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	214786	142315	72470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591		591	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99296		99296	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202701	24580	178122	
Autres créances	33193		33193	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52520		52520	
Charges constatées d’avance	4818		4818	
TOTAL (II)	393120	24580	368540	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	607905	166895	441011	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	91469			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147			
Réserves statutaires ou contractuelles	73928			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15243			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77148			
Dettes fiscales et sociales	64253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441011			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	596015		596015	
Production vendue biens				
Production vendue services	218268		218268	
Chiffres d’affaires nets	814283		814283	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21479	
Autres produits			46	
Total des produits d’exploitation (I)			846308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468087	
Variation de stock (marchandises)			-9134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21962	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1554	
Autres achats et charges externes			118794	
Impôts, taxes et versements assimilés			6602	
Salaires et traitements			171447	
Charges sociales			44218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5643	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			411	
Total des charges d’exploitation (II) 			847034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			656	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-972	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7529			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856475			
BENEFICE OU PERTE	15243			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12001			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13799			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35188		
Total Immobilisations corporelles		210169		8259
Total Immobilisations financières		795		
Total Général		246151		8259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39624	178803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			95	700
Total Général			39719	214691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4355	343		4698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160133	17109	39624	137618
AMORTISSEMENTS Total Général	164488	17452	39624	142316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33395			
Autres créances clients	169306			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8811			
T. V. A.	10190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14192			
Charges constatées d’avance	4818			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240712	207317	33395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20968	11125	9843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77148	77148		
Personnel et comptes rattachés	17618	17618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24487	24487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22148	22148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88853	88853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251223	241379	9843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel