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BILAN CERA 2021 Siren 340476944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1807595	950342	857253	819472
Concessions, brevets et droits similaires	935	935		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				147538
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234776	171776	63000	90240
Autres immobilisations corporelles	131855	98213	33642	44896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31199		31199	31199
TOTAL (I)	2206361	1221266	985095	1133346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1120104	62292	1057812	929783
En cours de production de biens		17348	-17348	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	257163	2575	254588	205086
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4160		4160	61483
Clients et comptes rattachés	702793	40456	662336	754331
Autres créances	1707840		1707840	1514692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136517		136517	128893
Charges constatées d’avance	13023		13023	6149
TOTAL (II)	3941600	122671	3818928	3600418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6147961	1343938	4804023	4733764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347		7347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	747261		747261	
Report à nouveau	-932527		-685881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-452563		-246646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-134747		317816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3884940		3591487	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180489		143542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638191		363523	
Dettes fiscales et sociales	218215		307482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16936		8833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4938770		4415948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4804023		4733764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111875	208	112083	81258
Production vendue biens	3685459		3685459	3458863
Production vendue services	253929		253929	205295
Chiffres d’affaires nets	4051263	208	4051471	3745416
				
Production stockée			43672	-135612
Production immobilisée			146380	273214
Subventions d’exploitation			6667	5550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125762	85085
Autres produits			12	303
Total des produits d’exploitation (I)			4373963	3973956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302	42704
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2127083	1463659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115740	46674
Autres achats et charges externes			939443	738151
Impôts, taxes et versements assimilés			51326	51104
Salaires et traitements			1135607	1133954
Charges sociales			342411	381045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370146	338568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85082	82986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9089	6366
Total des charges d’exploitation (II) 			4944750	4285212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-570787	-311256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			930	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44482	33103
Différences négatives de change			1769	148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46251	33251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44945	-33251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-615732	-344507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-163169		-97861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4375269		3973956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4827832		4220602	
BENEFICE OU PERTE	-452563		-246646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1784867		177373
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231468		42515
Total Immobilisations corporelles		369913		2008
Total Immobilisations financières		31199		
Total Général		2417447		221896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		-273047	427692	1807595
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273047		935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5289	366632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31199
Total Général			432980	2206361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1048390	329644	427692	950342
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	935			935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234776	40502	5289	269989
AMORTISSEMENTS Total Général	1284101	370146	432981	1221266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82986	82215	82986	82215
Sur comptes clients	37590	2867		40456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120576	85082	82986	122671
TOTAL GENERAL	120576	85082	82986	122671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85082	82986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31199		31199	
Clients douteux ou litigieux	48546	48546		
Autres créances clients	654247	654247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1710	1710		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32044	32044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4927	4927		
Groupe et associés	1666918	1666918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1542	1542		
Charges constatées d’avance	13023	13023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2454855	2423656	31199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3637836	3637836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247104	55667	191437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638191	638191		
Personnel et comptes rattachés	81341	81341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114124	114124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18795	18795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3954	3954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16936	16936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4758281	4566844	191437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	283511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35