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BILAN TRANSDEV AUXERROIS 2017 Siren 340353655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	471		471	471
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	161257	145483	15775	51352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5487	3411	2076	4306
Autres immobilisations corporelles	484899	425169	59729	153694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14550		14550	14550
TOTAL (I)	666664	574063	92601	224373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13695		13695	59
Clients et comptes rattachés	671047	986	670062	1044566
Autres créances	1419120		1419120	1195379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10877		10877	6200
Charges constatées d’avance	3493		3493	3619
TOTAL (II)	2118233	986	2117247	2249823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2784897	575049	2209848	2474196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	263424		263424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26342		26342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	623454		503544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214440		240530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1127660		1033840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3934		6887	
TOTAL (III)	3934		6887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24718		13668	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1544		4540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690736		911513	
Dettes fiscales et sociales	159962		128864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1267		169654	
Autres dettes	35506		61750	
Produits constatés d’avance (2)	164520		143479	
TOTAL (IV)	1078254		1433468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2209848		2474195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1078254		1433468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24718		13668	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1028947		1028947	957271
Chiffres d’affaires nets	1028947		1028947	957271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5918206	5845438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97100	95363
Autres produits			51727	41867
Total des produits d’exploitation (I)			7095981	6939939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5186858	5140047
Impôts, taxes et versements assimilés			85383	116459
Salaires et traitements			1043486	922111
Charges sociales			416335	366334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134734	100908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291	694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218	1356
Autres charges			14392	6879
Total des charges d’exploitation (II) 			6881696	6654789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214285	285150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214289	285291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22		7392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22		-7392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-173		37370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7095985		6940080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6881545		6699550	
BENEFICE OU PERTE	214440		240530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40840		42291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161728		
Total Immobilisations corporelles		487424		2962
Total Immobilisations financières		14550		
Total Général		663702		2962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14550
Total Général				666664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109906	35577		145483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329424	99156		428581
AMORTISSEMENTS Total Général	439330	134734		574063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3934
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6887	218	3171	3934
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	704	291	10	986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	704	291	10	986
TOTAL GENERAL	7591	509	3181	4920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		509	3181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14550			
Clients douteux ou litigieux	1371			
Autres créances clients	669676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3867			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81244			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30774			
Divers	33258			
Groupe et associés	1266965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3012			
Charges constatées d’avance	3493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2108211	2093661	14550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24718	24718		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690736	690736		
Personnel et comptes rattachés	48488	48488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102790	102790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8685	8685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1267	1267		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37050	37050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164520	164520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078254	1078254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	39