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BILAN TEMPOBAC RESTOLEIL 2020 Siren 340318245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104485	104485		4200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97160		97160	97160
Constructions	600886	182537	418348	389144
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	449524	341890	107635	119429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3721272	831994	2889278	3055960
Créances rattachées à des participations	7169779	2808397	4361382	4007769
Autres titres immobilisés	8156		8156	8156
Prêts				
Autres immobilisations financières	17873		17873	17850
TOTAL (I)	12169136	4269303	7899833	7699668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11		11	3257
Clients et comptes rattachés	1623740		1623740	1391897
Autres créances	277616		277616	189014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1814889		1814889	2664
Charges constatées d’avance	42065		42065	49004
TOTAL (II)	3758321		3758321	1635833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15927457	4269303	11658154	9335504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	390334		390334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1333173		1326200	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-623497		6973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1140010		1763507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123213			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123213			
Emprunts obligataires convertibles	260000		260000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8011384		3795816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	821447		2133639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118017		167483	
Dettes fiscales et sociales	442793		465489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102		1102	
Autres dettes	707682		716232	
Produits constatés d’avance (2)	32507		32236	
TOTAL (IV)	10394931		7571997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11658154		9335504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2063788		2063788	2441031
Chiffres d’affaires nets	2063788		2063788	2441031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182572	207434
Autres produits			44	6
Total des produits d’exploitation (I)			2246404	2648471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880289	946750
Impôts, taxes et versements assimilés			61166	53642
Salaires et traitements			889304	944319
Charges sociales			289105	400991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51399	62598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14642	7036
Total des charges d’exploitation (II) 			2185904	2415337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60501	233134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			573517	663329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29	146
Reprises sur provisions et transferts de charges			41403	106635
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			614949	770109
Dotations financières sur amortissements et provisions			1128446	864599
Intérêts et charges assimilées			133651	233131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1262097	1097730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-647148	-327621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-586647	-94487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13949		138843	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1403786			
Total des produits exceptionnels (VII)	1420965		138843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32645		18259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1415453		53875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38708			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1486806		72134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65841		66709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28992		-34751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4282318		3557423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4905815		3550450	
BENEFICE OU PERTE	-623497		6973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104486		
Total Immobilisations corporelles		1101110		65075
Total Immobilisations financières		11131374		8544359
Total Général		12336969		8609434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18615	1147570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8758652	10917080
Total Général			8777268	12169136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100285	4200		104485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495377	47199	18149	524427
AMORTISSEMENTS Total Général	595662	51399	18149	628912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123213
Total Provisions pour risques et charges		123213		123213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				831994
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2697095	869712	758410	2808397
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4041639	1043941	1445189	3640391
TOTAL GENERAL	4041639	1167154	1445189	3763604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7169779	4361382	2808397	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17873		17873	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1623740	1623740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1707	1707		
Impôts sur les bénéfices	23703	23703		
T. V. A.	13250	13250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22801	22801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216154	216154		
Charges constatées d’avance	42065	42065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9131074	6304804	2826270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	260000	10000	250000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4804596	4804596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3206788	836993	2103488	2663071
Emprunts et dettes financières divers	724417	720768	3649	
Fournisseurs et comptes rattachés	118017	118017		
Personnel et comptes rattachés	81534	81534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64214	64214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276181	276181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20864	20864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102	1102		
Groupe et associés	97030	97030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	707682	707682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32507	32507		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10394931	7771488	2357137	266307
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel