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BILAN TEMPOBAC RESTOLEIL 2019 Siren 340318245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104485	100285	4200	2246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97160		97160	97160
Constructions	550575	161431	389144	409883
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	453375	333947	119429	91170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4400505	1344544	3055960	3047746
Créances rattachées à des participations	6704863	2697095	4007769	3864702
Autres titres immobilisés	8156		8156	8156
Prêts				
Autres immobilisations financières	17850		17850	2827
TOTAL (I)	12336969	4637301	7699668	7523890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3257		3257	7605
Clients et comptes rattachés	1391897		1391897	1200991
Autres créances	189014		189014	161553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2664		2664	44046
Charges constatées d’avance	49004		49004	26288
TOTAL (II)	1635835		1635833	1440482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13972805	4637301	9335504	8964372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	390334		390334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1326200		972352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6973		353848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1763507		1756534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			29414	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			29414	
Emprunts obligataires convertibles	260000		260000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3795816		4028392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2133639		1550158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167483		108453	
Dettes fiscales et sociales	465489		464221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102		1102	
Autres dettes	716232		725216	
Produits constatés d’avance (2)	32236		40881	
TOTAL (IV)	7571997		7178423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9335504		8964372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2441031		2441031	2390111
Chiffres d’affaires nets	2441031		2441031	2390111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207434	193112
Autres produits			6	480
Total des produits d’exploitation (I)			2648471	2583703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			946750	928503
Impôts, taxes et versements assimilés			53642	79100
Salaires et traitements			944319	930714
Charges sociales			400991	398288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62598	42121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7036	1001
Total des charges d’exploitation (II) 			2415337	2379728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233134	203975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			663329	598619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	145
Reprises sur provisions et transferts de charges			106635	130185
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770109	728950
Dotations financières sur amortissements et provisions			864599	460043
Intérêts et charges assimilées			233131	245317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097730	705360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327621	23589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94487	227564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138843		212008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138843		212733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18259		27865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53875		90000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72134		117865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66709		94869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34751		-31415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3557423		3525387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3550450		3171538	
BENEFICE OU PERTE	6973		353848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85925		18560
Total Immobilisations corporelles		1065762		53513
Total Immobilisations financières		10177691		9299520
Total Général		11329378		9371592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18164	1101110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8345837	11131374
Total Général			8364001	12336969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83679	16606		100285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467549	45992	18164	495377
AMORTISSEMENTS Total Général	551228	62598	18164	595662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29414		29414	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1344544
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1918028	822768	43701	2697095
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3254260	864599	77220	4041639
TOTAL GENERAL	3283675	864599	106635	4041639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6704863	4007769	2697095	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17850		17850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1391897	1391897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	122912	122912		
T. V. A.	20387	20387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7154	7154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38490	38490		
Charges constatées d’avance	49004	49004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8352628	5637684	2714944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	260000	10000	250000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144435	144435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3651381	945110	2406810	299461
Emprunts et dettes financières divers	1978927	1975400	3527	
Fournisseurs et comptes rattachés	167483	167483		
Personnel et comptes rattachés	109737	109737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117702	117702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216802	216802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21247	21247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102	1102		
Groupe et associés	154712	154712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	716232	716232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32236	32236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7571997	4612198	2660337	299461
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel