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BILAN TEMPOBAC RESTOLEIL 2018 Siren 340318245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85925	83679	2246	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97160		97160	97160
Constructions	550575	140692	409883	430621
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6327	6327		
Autres immobilisations corporelles	411700	320530	91170	90355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4383979	1336232	3047746	1842947
Créances rattachées à des participations	5782730	1918028	3864702	3873739
Autres titres immobilisés	8156		8156	8156
Prêts				
Autres immobilisations financières	2827		2827	458283
TOTAL (I)	11329378	3805488	7523890	6801261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7605		7605	924
Clients et comptes rattachés	1200991		1200991	1380621
Autres créances	161553		161553	144473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44046		44046	4062
Charges constatées d’avance	26288		26288	83399
TOTAL (II)	1440482		1440482	1613480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12769861	3805488	8964372	8414741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	390334		390334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	972352		323352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353848		649000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1756534		1402686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29414		34394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29414		34394	
Emprunts obligataires convertibles	260000		260000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4028392		3107571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1550158		2141256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108453		79939	
Dettes fiscales et sociales	464221		501968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102		1102	
Autres dettes	725216		843442	
Produits constatés d’avance (2)	40881		42383	
TOTAL (IV)	7178423		6977661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8964372		8414741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2390111		2390111	2473612
Chiffres d’affaires nets	2390111		2390111	2473612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193112	184546
Autres produits			480	6
Total des produits d’exploitation (I)			2583703	2658164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			928503	792169
Impôts, taxes et versements assimilés			79100	45244
Salaires et traitements			930714	949292
Charges sociales			398288	394568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42121	43770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1001	994
Total des charges d’exploitation (II) 			2379728	2226035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203975	432129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			598619	1119133
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	2140
Reprises sur provisions et transferts de charges			130185	168985
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			728950	1290257
Dotations financières sur amortissements et provisions			460043	959662
Intérêts et charges assimilées			245317	187246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			705360	1146908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23589	143349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227564	575478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	726		32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	212008		123817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	212733		123850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27865		5080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90000		62736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117865		67816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94869		56033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31415		-17489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3525387		4072271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3171538		3423271	
BENEFICE OU PERTE	353848		649000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87087		2570
Total Immobilisations corporelles		1044048		21874
Total Immobilisations financières		9513545		1399223
Total Général		10644680		1423667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3732	85925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			160	1065762
Prêts et immobilisations financières			455679	
Total Immobilisations financières			735076	10177691
Total Général			738968	11329378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87087	324	3732	83679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425912	41798	160	467549
AMORTISSEMENTS Total Général	512999	42121	3892	551228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29414
Total Provisions pour risques et charges	34394		4980	29414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1336232
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1768970	249958	100901	1918028
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3330420	460043	536203	3254260
TOTAL GENERAL	3364814	460043	541182	3283675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5782730	3864702	1918028	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2827		2827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1200991	1200991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106185	106185		
T. V. A.	22558	22558		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11096	11096		
Divers				
Groupe et associés	5531	5531		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16184	16184		
Charges constatées d’avance	26288	26288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7174388	5253534	1920854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	260000	10000	250000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3856	3856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4024536	881368	2870714	272455
Emprunts et dettes financières divers	1378524	1315040	63484	
Fournisseurs et comptes rattachés	108453	108453		
Personnel et comptes rattachés	99211	99211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105903	105903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198994	198994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60113	60113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102	1102		
Groupe et associés	171635	171635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725216	725216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40881	40881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7178423	3721771	3184198	272455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel