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BILAN TEMPOBAC RESTOLEIL 2017 Siren 340318245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87087	87087		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97160		97160	97160
Constructions	550575	119954	430621	451359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6327	6327		
Autres immobilisations corporelles	389987	299632	90355	104541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3404397	1561450	1842947	2760294
Créances rattachées à des participations	5642709	1768970	3873739	3144557
Autres titres immobilisés	8156		8156	8156
Prêts				
Autres immobilisations financières	458283		458283	2581
TOTAL (I)	10644680	3843419	6801261	6568649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	924		924	4684
Clients et comptes rattachés	1380621		1380621	1320908
Autres créances	144473		144473	291856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4062		4062	62883
Charges constatées d’avance	83399		83399	42247
TOTAL (II)	1613480		1613480	1722577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12258160	3843419	8414741	8291227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	390334		390334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323352		10623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649000		312729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1402686		753686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34394		57924	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34394		57924	
Emprunts obligataires convertibles	260000		250000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3107571		3038331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2141256		2407763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79939		36674	
Dettes fiscales et sociales	501968		730825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102		5747	
Autres dettes	843442		961863	
Produits constatés d’avance (2)	42383		44275	
TOTAL (IV)	6977661		7479617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8414741		8291227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2473612		2473612	2307429
Chiffres d’affaires nets	2473612		2473612	2307429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184546	173376
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			2658164	2480811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			792169	704725
Impôts, taxes et versements assimilés			45244	47148
Salaires et traitements			949292	935359
Charges sociales			394568	390589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43770	48087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			994	1572
Total des charges d’exploitation (II) 			2226035	2127480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432129	353332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1119133	782636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2140	169
Reprises sur provisions et transferts de charges			168985	315887
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1290257	1098691
Dotations financières sur amortissements et provisions			959662	1222354
Intérêts et charges assimilées			187246	204061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1146908	1426415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143349	-327724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575478	25608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123817		152755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123817		152755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123850		183765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5080		55287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62736		9534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67816		64821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56033		118944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17489		-168177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4072271		3763267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3423271		3450538	
BENEFICE OU PERTE	649000		312729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87087		
Total Immobilisations corporelles		1043453		67770
Total Immobilisations financières		8431801		626064
Total Général		9562341		693835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67175	1044048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9513545
Total Général			67175	10644680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87087			87087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390393	43770	8250	425912
AMORTISSEMENTS Total Général	477479	43770	8250	512999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34394
Total Provisions pour risques et charges	57924		23530	34394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1561450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2516212	959662	145454	3330420
TOTAL GENERAL	2574137	959662	168985	3364814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5642709	3873739		
Prêts				
Autres immobilisations financières	458283			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1380621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115532			
T. V. A.	14589			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13562			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	665			
Charges constatées d’avance	83399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7709485	5482233	2227253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	260000	10000	250000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	341541	341541		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2766030	560901	1950903	
Emprunts et dettes financières divers	1932693	1855282	77410	
Fournisseurs et comptes rattachés	79939	79939		
Personnel et comptes rattachés	89438	89438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98291	98291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281246	281246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32992	32992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1102	1102		
Groupe et associés	208563	208563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843442	843442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42383	42383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6977661	4445122	2278313	254226
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel