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BILAN TEMPOBAC RESTOLEIL 2017 Siren 340318245
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 87087 87087
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 97160 97160 97160
Constructions 550575 119954 430621 451359
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6327 6327
Autres immobilisations corporelles 389987 299632 90355 104541
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3404397 1561450 1842947 2760294
Créances rattachées à des participations 5642709 1768970 3873739 3144557
Autres titres immobilisés 8156 8156 8156
Prêts
Autres immobilisations financières 458283 458283 2581
TOTAL (I) 10644680 3843419 6801261 6568649
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 924 924 4684
Clients et comptes rattachés 1380621 1380621 1320908
Autres créances 144473 144473 291856
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4062 4062 62883
Charges constatées d’avance 83399 83399 42247
TOTAL (II) 1613480 1613480 1722577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12258160 3843419 8414741 8291227
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 390334 390334
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 323352 10623
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 649000 312729
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1402686 753686
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 34394 57924
Provisions pour charges
TOTAL (III) 34394 57924
Emprunts obligataires convertibles 260000 250000
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3107571 3038331
Emprunts et dettes financières divers (4) 2141256 2407763
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4140
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79939 36674
Dettes fiscales et sociales 501968 730825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1102 5747
Autres dettes 843442 961863
Produits constatés d’avance (2) 42383 44275
TOTAL (IV) 6977661 7479617
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8414741 8291227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2473612 2473612 2307429
Chiffres d’affaires nets 2473612 2473612 2307429
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 184546 173376
Autres produits 6 6
Total des produits d’exploitation (I) 2658164 2480811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 792169 704725
Impôts, taxes et versements assimilés 45244 47148
Salaires et traitements 949292 935359
Charges sociales 394568 390589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43770 48087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 994 1572
Total des charges d’exploitation (II) 2226035 2127480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 432129 353332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1119133 782636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2140 169
Reprises sur provisions et transferts de charges 168985 315887
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1290257 1098691
Dotations financières sur amortissements et provisions 959662 1222354
Intérêts et charges assimilées 187246 204061
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1146908 1426415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 143349 -327724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 575478 25608
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 123817 152755
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 123817 152755
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 123850 183765
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5080 55287
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 62736 9534
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 67816 64821
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 56033 118944
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -17489 -168177
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4072271 3763267
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3423271 3450538
BENEFICE OU PERTE 649000 312729
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87087
Total Immobilisations corporelles 1043453 67770
Total Immobilisations financières 8431801 626064
Total Général 9562341 693835
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87087
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 67175 1044048
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9513545
Total Général 67175 10644680
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 87087 87087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 390393 43770 8250 425912
AMORTISSEMENTS Total Général 477479 43770 8250 512999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 34394
Total Provisions pour risques et charges 57924 23530 34394
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1561450
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2516212 959662 145454 3330420
TOTAL GENERAL 2574137 959662 168985 3364814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 5642709 3873739
Prêts
Autres immobilisations financières 458283
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1380621
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 125
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 115532
T. V. A. 14589
Autres impôts, taxes versements assimilés 13562
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 665
Charges constatées d’avance 83399
TOTAL ETAT DES CREANCES 7709485 5482233 2227253
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 260000 10000 250000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 341541 341541
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2766030 560901 1950903
Emprunts et dettes financières divers 1932693 1855282 77410
Fournisseurs et comptes rattachés 79939 79939
Personnel et comptes rattachés 89438 89438
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98291 98291
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 281246 281246
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32992 32992
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1102 1102
Groupe et associés 208563 208563
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 843442 843442
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 42383 42383
TOTAL – ETAT DES DETTES 6977661 4445122 2278313 254226
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel