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BILAN TEMPOBAC RESTOLEIL 2016 Siren 340318245
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 87087 87087
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 97160 97160
Constructions 550575 99215 451359
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6327 6327
Autres immobilisations corporelles 389392 284850 104541
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3859897 1099603 2760294
Créances rattachées à des participations 4561167 1416610 3144557
Autres titres immobilisés 8156 8156
Prêts
Autres immobilisations financières 2581 2581
TOTAL (I) 9562341 2993692 6568649
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4684 4684
Clients et comptes rattachés 1320908 1320908
Autres créances 291856 291856
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 62883 62883
Charges constatées d’avance 42247 42247
TOTAL (II) 1722577 1722577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11284918 2993692 8291227
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 390334
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10623
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 312729
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 753686
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 57924
Provisions pour charges
TOTAL (III) 57924
Emprunts obligataires convertibles 250000
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3038331
Emprunts et dettes financières divers (4) 2407763
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4140
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36674
Dettes fiscales et sociales 730825
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5747
Autres dettes 961863
Produits constatés d’avance (2) 44275
TOTAL (IV) 7479617
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8291227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4838176
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 188560
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2307429 2307429
Chiffres d’affaires nets 2307429 2307429
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 173376
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 2480811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 704725
Impôts, taxes et versements assimilés 47148
Salaires et traitements 935359
Charges sociales 390589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1572
Total des charges d’exploitation (II) 2127480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 353332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 782636
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 169
Reprises sur provisions et transferts de charges 315887
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1098691
Dotations financières sur amortissements et provisions 1222354
Intérêts et charges assimilées 204061
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1426415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -327724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 25608
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31010
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 152755
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 183765
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 55287
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9534
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64821
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 118944
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -168177
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3763267
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3450538
BENEFICE OU PERTE 312729
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 63616
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 172871
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1060
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 542766
Total Immobilisations corporelles 1006933 76497
Total Immobilisations financières 7513915 1279321
Total Général 9063614 1355818
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 455679 87087
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39977 1043453
Prêts et immobilisations financières 855
Total Immobilisations financières 361435 8431801
Total Général 455679 401411 9562341
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 81943 5143 87087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 385892 42944 38443 390393
AMORTISSEMENTS Total Général 467835 48087 38443 477479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 57924
Total Provisions pour risques et charges 109938 52013 57924
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1099603
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 505 505
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1558237 1222354 264379 2516212
TOTAL GENERAL 1668175 1222354 316392 2574137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 505
- Financières 1222354 315887
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 4561167 4561167
Prêts
Autres immobilisations financières 2581
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1320908
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 114352
T. V. A. 17929
Autres impôts, taxes versements assimilés 14190
Divers
Groupe et associés 138736
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5150
Charges constatées d’avance 42247
TOTAL ETAT DES CREANCES 6218759 6216178 2581
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 250000 250000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 188560 188560
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2849771 465916 1990118
Emprunts et dettes financières divers 2182653 2179207 3446
Fournisseurs et comptes rattachés 36674 36674
Personnel et comptes rattachés 89780 89780
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97437 97437
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 509094 509094
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 34514 34514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5747 5747
Groupe et associés 225110 225110
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 961863 961863
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 44275 44275
TOTAL – ETAT DES DETTES 7475477 4838176 2243564 393738
Emprunts souscrits en cours d’exercice 910700
Emprunts remboursés en cours d’exercice 489004
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel