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BILAN TEMPOBAC RESTOLEIL 2016 Siren 340318245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87087	87087		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97160		97160	
Constructions	550575	99215	451359	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6327	6327		
Autres immobilisations corporelles	389392	284850	104541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3859897	1099603	2760294	
Créances rattachées à des participations	4561167	1416610	3144557	
Autres titres immobilisés	8156		8156	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2581		2581	
TOTAL (I)	9562341	2993692	6568649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4684		4684	
Clients et comptes rattachés	1320908		1320908	
Autres créances	291856		291856	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62883		62883	
Charges constatées d’avance	42247		42247	
TOTAL (II)	1722577		1722577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11284918	2993692	8291227	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	390334			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10623			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	753686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57924			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57924			
Emprunts obligataires convertibles	250000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3038331			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2407763			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4140			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36674			
Dettes fiscales et sociales	730825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5747			
Autres dettes	961863			
Produits constatés d’avance (2)	44275			
TOTAL (IV)	7479617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8291227			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4838176			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188560			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2307429		2307429	
Chiffres d’affaires nets	2307429		2307429	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173376	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2480811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704725	
Impôts, taxes et versements assimilés			47148	
Salaires et traitements			935359	
Charges sociales			390589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1572	
Total des charges d’exploitation (II) 			2127480	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			782636	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	
Reprises sur provisions et transferts de charges			315887	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1098691	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1222354	
Intérêts et charges assimilées			204061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31010			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152755			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9534			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64821			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3763267			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3450538			
BENEFICE OU PERTE	312729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63616			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172871			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1060			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542766		
Total Immobilisations corporelles		1006933		76497
Total Immobilisations financières		7513915		1279321
Total Général		9063614		1355818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455679		87087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39977	1043453
Prêts et immobilisations financières			855	
Total Immobilisations financières			361435	8431801
Total Général		455679	401411	9562341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81943	5143		87087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385892	42944	38443	390393
AMORTISSEMENTS Total Général	467835	48087	38443	477479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57924
Total Provisions pour risques et charges	109938		52013	57924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1099603
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	505		505	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1558237	1222354	264379	2516212
TOTAL GENERAL	1668175	1222354	316392	2574137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			505	
                                             - Financières		1222354	315887	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4561167	4561167		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2581			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1320908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114352			
T. V. A.	17929			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14190			
Divers				
Groupe et associés	138736			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5150			
Charges constatées d’avance	42247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6218759	6216178	2581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	250000		250000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188560	188560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2849771	465916	1990118	
Emprunts et dettes financières divers	2182653	2179207	3446	
Fournisseurs et comptes rattachés	36674	36674		
Personnel et comptes rattachés	89780	89780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97437	97437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	509094	509094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34514	34514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5747	5747		
Groupe et associés	225110	225110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	961863	961863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44275	44275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7475477	4838176	2243564	393738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	910700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel