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BILAN SERAC 2020 Siren 340321801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	396059	50000	346059	346059
Autres immobilisations incorporelles	289760	269248	20511	30975
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87289	22377	64912	62261
Constructions	227652	104538	123114	116463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540693	250540	290153	247902
Autres immobilisations corporelles	2520056	1327011	1193044	959381
Immobilisations en cours	18094		18094	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85193		85193	81948
TOTAL (I)	4164795	2023714	2141081	1844989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2185676	146739	2038937	2082009
En cours de production de biens	1604498		1604498	2613157
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1651601	203093	1448508	879518
Marchandises	89119		89119	126930
Avances et acomptes versés sur commandes	1357880		1357880	1007643
Clients et comptes rattachés	19925740	463686	19462055	24002940
Autres créances	8470950		8470950	8416725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377096		377096	524224
Charges constatées d’avance	210010		210010	205152
TOTAL (II)	35872570	813518	35059053	39858298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	690		690	2360
TOTAL GENERAL (0 à V)	40038055	2837232	37200824	41705647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	644000		644000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129814		129814	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64400		64400	
Réserves statutaires ou contractuelles	4648669		4457560	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576906		359109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6063788		5654882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	690		2360	
Provisions pour charges	1112073		574087	
TOTAL (III)	1112763		576447	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4873281		8992438	
Emprunts et dettes financières divers (4)			142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7006713		3480622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10659586		15454930	
Dettes fiscales et sociales	3891508		3779152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28665		84942	
Autres dettes	781480		470486	
Produits constatés d’avance (2)	2777081		3193278	
TOTAL (IV)	30018315		35455989	
(V)	5957		18329	
TOTAL GENERAL (I à V)	37200824		41705647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29168315		34455989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3828906		7968005	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5975130	4172651	10147781	10063794
Production vendue biens	18725841	29253548	47979389	57215367
Production vendue services	3084030	5864698	8948728	9414534
Chiffres d’affaires nets	27785001	39290897	67075898	76693695
				
Production stockée			-396548	-2113413
Production immobilisée			70410	
Subventions d’exploitation			18371	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1403204	1858718
Autres produits			111774	119874
Total des produits d’exploitation (I)			68283110	76558874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11447010	12747694
Variation de stock (marchandises)			37811	-126930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20844760	26165471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3098	-84666
Autres achats et charges externes			16869744	20042303
Impôts, taxes et versements assimilés			589362	603545
Salaires et traitements			11245507	10900126
Charges sociales			4486493	4488276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225464	202362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			601999	501896
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1095763	576447
Autres charges			95292	179546
Total des charges d’exploitation (II) 			67536107	76196069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			747002	362805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82362	94250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35564	43534
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117978	137784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65526	57198
Différences négatives de change			34072	77713
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99598	134912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18380	2873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765382	365677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58988		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58988		25988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58988		-25988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9379		629	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120110		-20049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68401087		76696658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67824181		76337550	
BENEFICE OU PERTE	576906		359109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	391752		268795	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		685819		
Total Immobilisations corporelles		2875506		518279
Total Immobilisations financières		81948		3245
Total Général		3643272		521524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				685819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	3393784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85193
Total Général				4164795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	258785	10463		269248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1489499	214968		1704466
AMORTISSEMENTS Total Général	1748283	225431		1973714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				690
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1112073
Total Provisions pour risques et charges	576447	1095763	559446	1112763
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	260540	349832	260540	349832
Sur comptes clients	402984	252167	191465	463686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	713524	601999	452005	863518
TOTAL GENERAL	1289970	1697762	1011452	1976280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1697762	1011452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85193		85193	
Clients douteux ou litigieux	4310	4310		
Autres créances clients	19921430	19921430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10042	10042		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121565	121565		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1103861	1103861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194336	194336		
Groupe et associés	6868676	6289948	578728	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172469	172469		
Charges constatées d’avance	210010	210010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28691893	28027972	663921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3873281	3873281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	150000	800000	50000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10659586	10659586		
Personnel et comptes rattachés	1773742	1773742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1647264	1647264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98754	98754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371502	371502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28665	28665		
Groupe et associés	246	246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781480	781480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2777081	2777081		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23011602	22161602	800000	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	168000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2869000		4510055	
Location, charges locatives et de copropriété	1202288		1176701	
Personnel extérieur à l’entreprise	549644		1179339	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3417149		3521148	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1468579		1893263	
Autres comptes	7363084		7761797	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16869744		20042303	
Taxe professionnelle	346819		312225	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	242543		291320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	589362		603545	
Montant de la TVA. collectée	5042058		3251041	
Total TVA. déductible sur biens et services	3241803		3339722	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel