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BILAN SERAC 2017 Siren 340321801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	396059	50000	346059	346059
Autres immobilisations incorporelles	313327	269198	44128	43396
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27778	5718	22059	23207
Constructions	114243	86700	27543	31948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354868	185163	169704	268933
Autres immobilisations corporelles	1552764	1034143	518620	450533
Immobilisations en cours	12112		12112	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48827		48827	47322
TOTAL (I)	2819980	1630924	1189056	1211402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2067083	155852	1911231	2183952
En cours de production de biens	6998466		6998466	3271910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2456154	495901	1960253	1755582
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3093130		3093130	919090
Clients et comptes rattachés	20847391	300939	20546451	19636391
Autres créances	11358757		11358757	3402624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11696518		11696518	
Disponibilités	4824267		4824267	1600162
Charges constatées d’avance	76673		76673	70696
TOTAL (II)	63418443	952692	62465750	32840412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3786		3786	1602
TOTAL GENERAL (0 à V)	66242210	2583617	63658592	34053417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	644000		644000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129813		129813	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64400		64400	
Réserves statutaires ou contractuelles	3696317		3386320	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-590881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1811203		1404879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6345733		5038531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	296017		565920	
TOTAL (II)	296017		565920	
Provisions pour risques	353786		101602	
Provisions pour charges	742139		803105	
TOTAL (III)	1095925		904707	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7077871		1235040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141		141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14949022		6547024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25156117		13391461	
Dettes fiscales et sociales	3878673		3965710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134789			
Autres dettes	57453		169684	
Produits constatés d’avance (2)	4648691		2162082	
TOTAL (IV)	55902760		27471145	
(V)	18155		73113	
TOTAL GENERAL (I à V)	63658592		34053417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55902760		27471145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12195363	54451396	66646759	55079807
Production vendue services	1748968	6217345	7966314	9521265
Chiffres d’affaires nets	13944332	60668741	74613074	64601073
				
Production stockée			3893851	288091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54701	7293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2241023	1974436
Autres produits			171833	85374
Total des produits d’exploitation (I)			80974483	66956269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36449897	28265865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			415891	-95333
Autres achats et charges externes			25359591	18308688
Impôts, taxes et versements assimilés			618697	944045
Salaires et traitements			10501077	11377163
Charges sociales			4157042	4656844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130649	152483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			738491	1115308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			855702	743926
Autres charges			17702	141941
Total des charges d’exploitation (II) 			79244743	65610932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1729740	1345336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125005	10386
Reprises sur provisions et transferts de charges			1602	86318
Différences positives de change			285026	502280
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411633	598984
Dotations financières sur amortissements et provisions			3786	1602
Intérêts et charges assimilées			30054	27276
Différences négatives de change			130278	498577
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164118	527456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247515	71528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1977255	1416865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145046			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	145046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35495		8766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181959		8766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36913		-8766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42956			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86183		3220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81531163		67555254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79719960		66150374	
BENEFICE OU PERTE	1811203		1404879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2076239		
Total Immobilisations financières		47322		
Total Général		2825208		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2061767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48827
Total Général				2819981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1301615	123642	113530	1311726
AMORTISSEMENTS Total Général	1563805	130649	113530	1580924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				350000
Provisions pour garanties données aux clients				365890
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3786
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	904707	859488	668270	1095925
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	832299	651753	832299	651753
Sur comptes clients	439202	86738	225000	300940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1321501	738491	1057299	1002693
TOTAL GENERAL	2226208	1597979	1725569	2098618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1594193	1723967	
                                             - Financières		3786	1602	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48827			
Clients douteux ou litigieux	4944			
Autres créances clients	20842448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2266612			
Autres impôts, taxes versements assimilés	76053			
Divers				
Groupe et associés	8873508			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128467			
Charges constatées d’avance	76673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32331650	32282823	48827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7077872	7077872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25156117	25156117		
Personnel et comptes rattachés	2054055	2054055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1502772	1502772		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1758	1758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319925	319925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134789	134789		
Groupe et associés	306	306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57454	57454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4648691	4648691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40953738	40953738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	229			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	229