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BILAN SA ENTREPRISE CASTELAIN 2020 Siren 340386143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3525	2992	533	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18972	18798	173	
Autres immobilisations corporelles	17816	11677	6140	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	45313	33467	11846	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28753		28753	
En cours de production de biens	12762		12762	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2163		2163	
Clients et comptes rattachés	119193	13155	106038	
Autres créances	201422		201422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99260		99260	
Charges constatées d’avance	2062		2062	
TOTAL (II)	465615	13155	452460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510928	46622	464305	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66741			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145944			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1870			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1870			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85960			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34289			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50897			
Dettes fiscales et sociales	30302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115044			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464305			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35932			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	558134		558134	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	558134		558134	
				
Production stockée			9126	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3889	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57687	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			628851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			228710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15989	
Autres achats et charges externes			141630	
Impôts, taxes et versements assimilés			6965	
Salaires et traitements			186240	
Charges sociales			75033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307	
Total des charges d’exploitation (II) 			624832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1714	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1561	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5580	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2852			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	685			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3377			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628612			
BENEFICE OU PERTE	2203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7974			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55864			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7186			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2880		645
Total Immobilisations corporelles		38248		2937
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		46128		3582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4397	36788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			4397	45313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	14026	14026		
Autres créances clients	105167	105167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12143	12143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	141793	141793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47486	47486		
Charges constatées d’avance	2062	2062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327677	322677	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85960	42548	40036	3376
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50897	50897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19630	19630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9522	9522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1150	1150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115044	115044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282202	238791	40036	3376
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16433			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3713			
Location, charges locatives et de copropriété	41545			
Personnel extérieur à l’entreprise	23048			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65824			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141630			
Taxe professionnelle	1713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5252			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6965			
Montant de la TVA. collectée	66438			
Total TVA. déductible sur biens et services	68081			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel