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BILAN SA ENTREPRISE CASTELAIN 2019 Siren 340386143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	2880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18972	18502	469	
Autres immobilisations corporelles	19277	13861	5416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	46128	35243	10885	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12764		12764	
En cours de production de biens	3636		3636	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3367		3367	
Clients et comptes rattachés	129922	13699	116223	
Autres créances	146471		146471	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62993		62993	
Charges constatées d’avance	1330		1330	
TOTAL (II)	360484	13699	346785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406612	48942	357669	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53021			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13720			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143741			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3149			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3149			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29291			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26480			
Dettes fiscales et sociales	40836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104642			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210779			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357669			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	650959		650959	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	650959		650959	
				
Production stockée			285	
Production immobilisée			3797	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18425	
Autres produits			456	
Total des produits d’exploitation (I)			673922	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241068	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2414	
Autres achats et charges externes			127274	
Impôts, taxes et versements assimilés			4838	
Salaires et traitements			175979	
Charges sociales			87248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5381	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3359	
Total des charges d’exploitation (II) 			644328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29595	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1826	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			612	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			612	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1214	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30809	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3149			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16419			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16304			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662143			
BENEFICE OU PERTE	13720			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10951			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8258			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2880		
Total Immobilisations corporelles		33200		5048
Total Immobilisations financières		5115		
Total Général		41195		5048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115	5000
Total Général			115	46128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	14624	14624		
Autres créances clients	115298	115298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3940	3940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140139	140139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2391	2391		
Charges constatées d’avance	1330	1330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	282724	277724	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7523	7523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7	7		
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	26480	26480		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18185	18185		
Impôts sur les bénéfices	785	785		
T.V.A.	21813	21813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52	52		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104642	104642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181488	181488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24407			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6182			
Location, charges locatives et de copropriété	41273			
Personnel extérieur à l’entreprise	2322			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10441			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67056			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127274			
Taxe professionnelle	1172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4838			
Montant de la TVA. collectée	80649			
Total TVA. déductible sur biens et services	67370			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel