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BILAN SA ENTREPRISE CASTELAIN 2018 Siren 340386143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	2880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18972	17878	1094	
Autres immobilisations corporelles	14228	12890	1338	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	41195	33648	7547	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10350		10350	
En cours de production de biens	3351		3351	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	801		801	
Clients et comptes rattachés	128898	10759	118139	
Autres créances	152478		152478	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30975		30975	
Charges constatées d’avance	7462		7462	
TOTAL (II)	334314	10759	323555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375509	44407	331102	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50859			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130021			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10520			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10520			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11104			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35546			
Dettes fiscales et sociales	37981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190561			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331102			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	689926		689926	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	689926		689926	
				
Production stockée			58	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17424	
Autres produits			600	
Total des produits d’exploitation (I)			708008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268767	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117	
Autres achats et charges externes			126830	
Impôts, taxes et versements assimilés			6216	
Salaires et traitements			212959	
Charges sociales			91233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	
Total des charges d’exploitation (II) 			707327	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1986	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1569	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			417	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1363			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711357			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709195			
BENEFICE OU PERTE	2162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8058			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4272			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2880		
Total Immobilisations corporelles		33321		59
Total Immobilisations financières		5115		
Total Général		41316		59
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180	33200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5115
Total Général			180	41195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	11585	11585		
Autres créances clients	117312	117312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	425	425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11851	11851		
T. V. A.	1711	1711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138313	138313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177	177		
Charges constatées d’avance	7462	7462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293837	288837	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2622	2622		
Emprunts et dettes financières divers	10000	8000	2000	
Fournisseurs et comptes rattachés	35546	35546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18265	18265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18146	18146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1569	1569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93308	93308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179457	177457	2000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34926			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7665			
Location, charges locatives et de copropriété	37026			
Personnel extérieur à l’entreprise	520			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10370			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71250			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126830			
Taxe professionnelle	1115			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6216			
Montant de la TVA. collectée	86907			
Total TVA. déductible sur biens et services	71306			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel