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BILAN SA ENTREPRISE CASTELAIN 2017 Siren 340386143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	2880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18972	17254	1718	
Autres immobilisations corporelles	14349	12534	1815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	41316	32668	8648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10233		10233	
En cours de production de biens	3293		3293	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	779		779	
Clients et comptes rattachés	154781	10759	144022	
Autres créances	145403		145403	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41725		41725	
Charges constatées d’avance	2680		2680	
TOTAL (II)	358894	10759	348135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400210	43427	356783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4372			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10520			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10520			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22476			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32325			
Dettes fiscales et sociales	55764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76925			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	807827		807827	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	807827		807827	
				
Production stockée			-8315	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9377	
Autres produits			414	
Total des produits d’exploitation (I)			809303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6276	
Autres achats et charges externes			142615	
Impôts, taxes et versements assimilés			5738	
Salaires et traitements			212567	
Charges sociales			94877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	
Total des charges d’exploitation (II) 			753247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2138	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1661	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1661	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56532	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2951			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10520			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8167			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768219			
BENEFICE OU PERTE	46488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7524			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5663			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2880		
Total Immobilisations corporelles		31377		2076
Total Immobilisations financières		5115		
Total Général		39372		2076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132	33321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5115
Total Général			132	41316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	11585	11585		
Autres créances clients	143195	143195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	310	310		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12431	12431		
T. V. A.	1180	1180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131327	131327		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155	155		
Charges constatées d’avance	2680	2680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307864	302864	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12914	10310	2604	
Emprunts et dettes financières divers	18000	8000	10000	
Fournisseurs et comptes rattachés	32325	32325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33989	33989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20152	20152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1623	1623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76925	76925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195928	183324	12604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13483			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22404			
Location, charges locatives et de copropriété	36304			
Personnel extérieur à l’entreprise	3400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7471			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142615			
Taxe professionnelle	1108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4630			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5738			
Montant de la TVA. collectée	99475			
Total TVA. déductible sur biens et services	70166			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel