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BILAN SA ENTREPRISE CASTELAIN 2016 Siren 340386143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	2880		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18972	16629	2343	
Autres immobilisations corporelles	12405	10660	1745	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115		115	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	39372	30170	9202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16509		16509	
En cours de production de biens	11608		11608	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106530	12834	93696	
Autres créances	143075		143075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24639		24639	
Charges constatées d’avance	2506		2506	
TOTAL (II)	304868	12834	292034	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344240	43004	301236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4103			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81372			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36712			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43151			
Dettes fiscales et sociales	30061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60959			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219864			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152273			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	736853		736853	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	736853		736853	
				
Production stockée			2048	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32378	
Autres produits			125	
Total des produits d’exploitation (I)			771404	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264846	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4866	
Autres achats et charges externes			129679	
Impôts, taxes et versements assimilés			5414	
Salaires et traitements			215309	
Charges sociales			99454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17866	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27960	
Total des charges d’exploitation (II) 			759887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2487	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			778	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1255			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9289			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771042			
BENEFICE OU PERTE	4103			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3914			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4469			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6455			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2880		
Total Immobilisations corporelles		31377		
Total Immobilisations financières		13483		
Total Général		47739		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31377
Prêts et immobilisations financières			8368	
Total Immobilisations financières			8368	5115
Total Général			8368	39372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux	14067			
Autres créances clients	92463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12755			
T. V. A.	3016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315			
Charges constatées d’avance	2506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	257111	252111	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22982	10103	12880	
Emprunts et dettes financières divers	26000	8000	18000	
Fournisseurs et comptes rattachés	43151	43151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16079	16079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12268	12268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1715	1715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60959	60959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183153	152273	30880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9502			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21199			
Location, charges locatives et de copropriété	35868			
Personnel extérieur à l’entreprise	350			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64351			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129679			
Taxe professionnelle	1103			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5414			
Montant de la TVA. collectée	89293			
Total TVA. déductible sur biens et services	65770			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9