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BILAN OPTIGESTION 2019 Siren 340349562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269336	87233	182103	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1295	297	998	
Autres immobilisations corporelles	359805	247013	112792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9485		9485	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47611		47611	
Autres immobilisations financières	51428		51428	
TOTAL (I)	738959	334542	404417	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	605950		605950	
Autres créances	41120		41120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	860932	3381	857551	
Disponibilités	3042544		3042544	
Charges constatées d’avance	130450		130450	
TOTAL (II)	4680995	3381	4677614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1523		1523	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5421477	337923	5083554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1136000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1443086			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	844638			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3537324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1523			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1523			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29077			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447561			
Dettes fiscales et sociales	1041204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26865			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1544707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5083554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1544707			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29077			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4685004	75672	4760676	
Chiffres d’affaires nets	4685004	75672	4760676	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			334	
Total des produits d’exploitation (I)			4761010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1140401	
Impôts, taxes et versements assimilés			170309	
Salaires et traitements			1392900	
Charges sociales			643458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1523	
Autres charges			297153	
Total des charges d’exploitation (II) 			3711069	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1049941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47495	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			469	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35625	
Différences positives de change			182	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			77001	
Total des produits financiers (V)			160771	
Dotations financières sur amortissements et provisions			40	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			672	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			58	
Total des charges financières (VI)			770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1209942	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331404			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4921781			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4077143			
BENEFICE OU PERTE	844638			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56170		213166
Total Immobilisations corporelles		444200		45324
Total Immobilisations financières		113594		1182
Total Général		613963		259672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128424	361100
Prêts et immobilisations financières			6252	
Total Immobilisations financières			6252	108524
Total Général			134676	738959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56170	31063		87233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213047	34263		247310
AMORTISSEMENTS Total Général	269217	65325		334542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1523
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1523		1523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	38966	40	35625	3381
Total Provisions pour dépréciation	38966	40	35625	3381
TOTAL GENERAL	38966	1563	35625	4904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1523		
                                             - Financières		40	35625	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47611		47611	
Autres immobilisations financières	51428		51428	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	605950	605950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1761	1761		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7243	7243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32116	32116		
Charges constatées d’avance	130450	130450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	876558	777519	99039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29077	29077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447561	447561		
Personnel et comptes rattachés	563761	563761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296123	296123		
Impôts sur les bénéfices	62077	62077		
T.V.A.	56336	56336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62907	62907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26865	26865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544707	1544707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	505875			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78308			
Location, charges locatives et de copropriété	293425			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	250020			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	518648			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1140401			
Taxe professionnelle	7552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	162757			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	82196			
Total TVA. déductible sur biens et services	24132			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13