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BILAN LE RELAIS DE POUILLY 2021 Siren 340352939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48223	48223		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2184	2184		
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63278	53057	10221	13193
Constructions	628660	330120	298540	319096
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169127	143651	25476	35054
Autres immobilisations corporelles	470800	378948	91852	65707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1722
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4073		4073	10623
TOTAL (I)	1711360	956182	755178	770410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16780		16780	18134
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	636		636	1259
Autres créances	162518		162518	146925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144422		144422	8711
Charges constatées d’avance	13885		13885	19191
TOTAL (II)	338239		338239	194220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2049599	956182	1093417	964629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22867		22867	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137006		160434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73502		47571	
Subventions d’investissement	6618		3756	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327992		322630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647590		435532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1373		23312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1765		2350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41217		81420	
Dettes fiscales et sociales	64523		73613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8956		25774	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765425		642000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093417		964629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184124		351221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			77361	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	421681		421681	925470
Production vendue biens				
Production vendue services	171082		171082	351712
Chiffres d’affaires nets	592764		592764	1277182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104080	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65454	3971
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			762298	1281154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132425	293354
Variation de stock (marchandises)			1355	3801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			938	2908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217245	276026
Impôts, taxes et versements assimilés			19692	25818
Salaires et traitements			242907	426895
Charges sociales			20773	115975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45557	39952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation (II) 			680952	1184729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81346	96426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2059	9446
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2059	9446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1970	-9445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79376	86981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1224		406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1993		406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1318		14507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6550		9300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7868		23807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5875		-23401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			16009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764380		1281562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690879		1233991	
BENEFICE OU PERTE	73502		47571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4010		4010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65454		3971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17221		22444	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327184		
Total Immobilisations corporelles		1294990		38596
Total Immobilisations financières		10638		
Total Général		1681035		38596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1722	1331864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6550	4088
Total Général			8272	1711360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48223			48223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2184			2184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860218	45557		905775
AMORTISSEMENTS Total Général	910625	45557		956182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4073	4073		
Clients douteux ou litigieux	87	87		
Autres créances clients	549	549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22365	22365		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10822	10822		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11563	11563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22270	22270		
Groupe et associés	89422	89422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6076	6076		
Charges constatées d’avance	13885	13885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181111	181111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647590	68055	517583	61953
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41217	41217		
Personnel et comptes rattachés	26705	26705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34458	34458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	575	575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2786	2786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8956	8956		
Groupe et associés	1373	1373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763660	184124	517583	61953
Emprunts souscrits en cours d’exercice	313991			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel