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BILAN LE RELAIS DE POUILLY 2019 Siren 340352939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48223	48223		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2184	2184		
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61768	47136	14632	17504
Constructions	606178	288851	317327	336956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184490	162485	22005	21599
Autres immobilisations corporelles	403519	372065	31454	37821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16923		16923	15930
TOTAL (I)	1648300	920944	727356	754825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21936		21936	19046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404		404	1620
Autres créances	206318		206318	194571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31986		31986	51892
Charges constatées d’avance	17451		17451	14599
TOTAL (II)	278094		278094	281727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1926395	920944	1005451	1036552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22867		22867	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139229		102381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91205		96848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341302		310097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	389278		437481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44057		56072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152732		144665	
Dettes fiscales et sociales	75938		81108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2144		4869	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	664149		726455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1005451		1036552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402430		418453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62805		53293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	962941		962941	950877
Production vendue biens				78
Production vendue services	362762		362762	358448
Chiffres d’affaires nets	1325702		1325702	1309403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360	7763
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1326063	1317168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325238	318368
Variation de stock (marchandises)			-2890	3002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2407	3102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246074	268126
Impôts, taxes et versements assimilés			28767	28326
Salaires et traitements			429524	417005
Charges sociales			114080	108264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37760	41943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	233
Total des charges d’exploitation (II) 			1180962	1188370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145100	128798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10957	12638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10957	12638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10931	-12559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134169	116239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16949		2019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	724			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17673		2019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17673		-2019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25291		17372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326089		1317247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234884		1220399	
BENEFICE OU PERTE	91205		96848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4010		1671	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	360		7763	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21731		22414	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327184		
Total Immobilisations corporelles		1303542		10023
Total Immobilisations financières		15945		993
Total Général		1694895		11016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57610	1255955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16938
Total Général			57610	1648300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48223			48223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2184			2184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889662	38484	57610	870536
AMORTISSEMENTS Total Général	940070	38484	57610	920944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16923	16923		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	404	404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2249	2249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1935	1935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161749	161749		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40385	40385		
Charges constatées d’avance	17451	17451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241096	241096		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62805	62805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326474	64755	171963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152732	152732		
Personnel et comptes rattachés	37457	37457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22989	22989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13205	13205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2286	2286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2144	2144		
Groupe et associés	44057	44057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664149	402430	171963	89755
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel