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BILAN LE RELAIS DE POUILLY 2018 Siren 340352939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48223	48223		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2184	2184		
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61768	44264	17504	20375
Constructions	606178	269223	336956	342882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197424	175825	21599	27529
Autres immobilisations corporelles	438172	400351	37821	36664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15930		15930	15930
TOTAL (I)	1694895	940070	754825	768395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19046		19046	22048
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620		1620	402
Autres créances	194571		194571	154410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51892		51892	42221
Charges constatées d’avance	14599		14599	12226
TOTAL (II)	281727		281727	231306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1976622	940070	1036552	999702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22867		22867	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102381		65067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96848		77314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310097		253249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437481		510588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56072		40693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2260		2070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144665		116277	
Dettes fiscales et sociales	81108		76825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4869			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726455		746453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1036552		999702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418453		389690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53293		55774	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	950877		950877	966346
Production vendue biens	78		78	
Production vendue services	358448		358448	358831
Chiffres d’affaires nets	1309403		1309403	1325176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7763	8157
Autres produits			2	424
Total des produits d’exploitation (I)			1317168	1333758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318368	312600
Variation de stock (marchandises)			3002	438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3102	2836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268126	323540
Impôts, taxes et versements assimilés			28326	29632
Salaires et traitements			417005	407513
Charges sociales			108264	107310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41943	47688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	
Total des charges d’exploitation (II) 			1188370	1231557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128798	102201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12638	14367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12638	14367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12559	-13760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116239	88442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2019		1812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2019		1812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2019		-1135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17372		9992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317247		1335042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220399		1257728	
BENEFICE OU PERTE	96848		77314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1671		93	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7763		8157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22414		21189	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327184		
Total Immobilisations corporelles		1275170		28372
Total Immobilisations financières		15945		200
Total Général		1666522		28572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1303542
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	15945
Total Général			200	1694895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48223			48223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2184			2184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847719	41943		889662
AMORTISSEMENTS Total Général	898127	41943		940070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15930	15930		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1620			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	816			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5174			
Groupe et associés	169100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14110			
Charges constatées d’avance	14599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226719	226719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53293	53293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384188	78446	180690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144665	144665		
Personnel et comptes rattachés	36344	36344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33947	33947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7535	7535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3282	3282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4869	4869		
Groupe et associés	56072	56072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	724195	418453	180690	125052
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel