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BILAN LE RELAIS DE POUILLY 2017 Siren 340352939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48223	48223		3161
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2184	2184		
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61768	41393	20375	23247
Constructions	593062	250180	342882	361590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192127	164598	27529	36912
Autres immobilisations corporelles	428213	391549	36664	38951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15930		15930	15930
TOTAL (I)	1666522	898127	768395	804807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22048		22048	22486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402		402	217
Autres créances	154410		154410	173120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42221		42221	36581
Charges constatées d’avance	12226		12226	13967
TOTAL (II)	231306		231306	246371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897828	898127	999702	1051178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22867		22867	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65067		57289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77314		27778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253249		195934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510588		568370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40693		43570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2070		5585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116277		138676	
Dettes fiscales et sociales	76825		99043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	746453		855244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999702		1051178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389690		425902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55774		48599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	966346		966346	1018087
Production vendue biens				
Production vendue services	358831		358831	345522
Chiffres d’affaires nets	1325176		1325176	1363609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8157	8149
Autres produits			424	16
Total des produits d’exploitation (I)			1333758	1374774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			312600	371007
Variation de stock (marchandises)			438	2490
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2836	3102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323540	298116
Impôts, taxes et versements assimilés			29632	30834
Salaires et traitements			407513	452857
Charges sociales			107310	115823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47688	55945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				11
Total des charges d’exploitation (II) 			1231557	1330184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102201	44589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			607	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			607	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14367	25351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14367	25351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13760	-25329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88442	19260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	677		8793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	677		8793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1812		1679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1812		1679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1135		7115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9992		-1403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1335042		1383588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257728		1355811	
BENEFICE OU PERTE	77314		27778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8157		-18142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21189		20788	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328337		
Total Immobilisations corporelles		1314019		11772
Total Immobilisations financières		15945		200
Total Général		1706524		11972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1152	327184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50621	1275170
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	15945
Total Général			51974	1666522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45062	3161		48223
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3337		1152	2184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853318	45022	50621	847719
AMORTISSEMENTS Total Général	901717	48183	51774	898127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15930	15930		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	816			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9171			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5274			
Groupe et associés	125798			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13352			
Charges constatées d’avance	12226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182967	182967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55774	55774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454814	100121	195379	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116277	116277		
Personnel et comptes rattachés	28644	28644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21521	21521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18162	18162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8498	8498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40693	40693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	744383	389690	195379	159314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel