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BILAN LE RELAIS DE POUILLY 2016 Siren 340352939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	48223	45062	3161	12806
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3337	3337		
Fonds commercial	325000		325000	325000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61768	38521	23247	26118
Constructions	593062	231472	361590	380299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223405	186493	36912	43827
Autres immobilisations corporelles	435784	396833	38951	41679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15930		15930	15930
TOTAL (I)	1706524	901717	804807	845674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22486		22486	24976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217		217	3866
Autres créances	173120		173120	166540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36581		36581	39761
Charges constatées d’avance	13967		13967	12596
TOTAL (II)	246371		246371	247739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1952895	901717	1051178	1093413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22867		22867	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57289		45534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27778		31755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195934		188156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	568370		612569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43570		52441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5585		750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138676		142481	
Dettes fiscales et sociales	99043		93198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3817	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	855244		905257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1051178		1093413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425902		415952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48599		38797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1018087		1018087	1087898
Production vendue biens				-71
Production vendue services	345522		345522	362249
Chiffres d’affaires nets	1363609		1363609	1450076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8149	5250
Autres produits			16	331
Total des produits d’exploitation (I)			1374774	1457156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371007	425958
Variation de stock (marchandises)			2490	-1409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3102	3176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298116	292438
Impôts, taxes et versements assimilés			30834	29826
Salaires et traitements			452857	456620
Charges sociales			115823	143358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55945	56049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1330184	1406016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44589	51140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	2999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	2999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25351	24423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25351	24423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25329	-21424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19260	29716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8793		1484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8793		1484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1679		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1679		712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7115		772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1403		-1267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1383588		1461639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355811		1429885	
BENEFICE OU PERTE	27778		31755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			216	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8149		5250	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20788		628608	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48223		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328337		
Total Immobilisations corporelles		1298941		15078
Total Immobilisations financières		15945		
Total Général		1691446		15078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				48223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1314019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15945
Total Général				1706524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35417	9645		45062
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3337			3337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807017	46301		853318
AMORTISSEMENTS Total Général	845772	55945		901717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15930			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3704			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4672			
Groupe et associés	152155			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8615			
Charges constatées d’avance	13967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203234	187304	15930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48599	48599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519771	96014	231186	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138676	138676		
Personnel et comptes rattachés	30423	30423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46320	46320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14863	14863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7437	7437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43570	43570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849659	425902	231186	192572
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel