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BILAN AQUABOULEVARD DE PARIS 2021 Siren 340311620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1222660	585699	636960	648605
Fonds commercial	2000000	1350000	650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13839		13839	13839
Constructions	23102392	19717572	3384819	4027099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7878772	6360767	1518004	1435354
Autres immobilisations corporelles	2840400	2559526	280874	286419
Immobilisations en cours	140039		140039	271952
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	598840		598840	598840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	399413		399413	399934
Autres immobilisations financières	32134		32134	31239
TOTAL (I)	38228492	30573566	7654926	8363284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166817		166817	208606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4060		4060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9812801	715398	9097402	6046711
Autres créances	24991631		24991631	25029217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2574664	292918	2281746	1617632
Disponibilités	4145566		4145566	7856874
Charges constatées d’avance	425717		425717	448036
TOTAL (II)	42121258	1008316	41112942	41207079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80349750	31581882	48767868	49570363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7489080		7489080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748908		748908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20539789		24862237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-616433		-4322447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28161344		28777777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	893434		756441	
TOTAL (III)	893434		756441	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6632099		7139451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	628293		593195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11160		15256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3601203		3914689	
Dettes fiscales et sociales	3834792		2653202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10896		29421	
Autres dettes	855877		678109	
Produits constatés d’avance (2)	4138766		5012818	
TOTAL (IV)	19713089		20036145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48767868		49570363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14398043		13700943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7828		7828	7111
Production vendue biens				
Production vendue services	12050718		12050718	10485069
Chiffres d’affaires nets	12058546		12058546	10492181
				
Production stockée				
Production immobilisée			156660	303476
Subventions d’exploitation			2223581	109841
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			374737	605486
Autres produits			4396	263
Total des produits d’exploitation (I)			14817922	11511249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99756	73699
Variation de stock (marchandises)			-4060	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388442	536457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41788	24606
Autres achats et charges externes			7939812	8108310
Impôts, taxes et versements assimilés			277339	245006
Salaires et traitements			2830660	2788345
Charges sociales			864380	456691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1369599	1466923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			390717	402343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			265000	550000
Autres charges			755210	503996
Total des charges d’exploitation (II) 			15218646	15156381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400723	-3645132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340622	421271
Reprises sur provisions et transferts de charges			145371	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			89	215
Total des produits financiers (V)			486083	421486
Dotations financières sur amortissements et provisions				438289
Intérêts et charges assimilées			684730	791116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684730	1229405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198646	-807918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-599370	-4453051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3859		18038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000		125045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203859		143083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	383		12480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184492			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184875		12480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18983		130603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36046			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15507864		12075819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16124297		16398267	
BENEFICE OU PERTE	-616433		-4322447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7496		6936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	3834793			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4138767		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	399413	19449	379965	
Autres immobilisations financières	32134	3779	28356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9812801	9812801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24093	24093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1082426	1082426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22541568	22541588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1343524	1343524		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35235960	34827660	408320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6632100	1328214	4563769	740117
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	628293	628293		624693
Fournisseurs et comptes rattachés	3601203	3601203		708191
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3834793	3834793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10896	10896		
Groupe et associés	453595	453595		453595
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402282	402282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15563162	10259276	4563769	740117
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel