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BILAN AQUABOULEVARD DE PARIS 2020 Siren 340311620				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1125472	476867	648605	744424
Fonds commercial	2000000	1350000	650000	650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13839		13839	13839
Constructions	22868204	18841104	4027099	4043529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7506219	6070865	1435354	787937
Autres immobilisations corporelles	2767056	2480637	286419	306728
Immobilisations en cours	271952		271952	119834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	598840		598840	598840
Créances rattachées à des participations				20198
Autres titres immobilisés				
Prêts	399934		399934	389038
Autres immobilisations financières	31239		31239	31239
TOTAL (I)	37582758	29219474	8363284	7705611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208606		208606	233213
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9601
Clients et comptes rattachés	6618123	571411	6046711	6092619
Autres créances	25029217		25029217	24577043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2055921	438289	1617632	3974177
Disponibilités	7856874		7856874	3528520
Charges constatées d’avance	448036		448036	604201
TOTAL (II)	42216780	1009700	41207079	39019376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79799539	30229175	49570363	46724987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7489080		7489080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	748908		748908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24862237		24695559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4322447		166677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28777777		33100225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	756441		601942	
TOTAL (III)	756441		601942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7139451		1886964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	593195		3605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15256		5686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3914689		2964646	
Dettes fiscales et sociales	2653202		2588343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29421		10896	
Autres dettes	678109		420294	
Produits constatés d’avance (2)	5012818		5142383	
TOTAL (IV)	20036145		13022820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49570363		46724987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13700943		11861831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7111		7111	15029
Production vendue biens				
Production vendue services	10485069		10485069	18316283
Chiffres d’affaires nets	10492181		10492181	18331313
				
Production stockée				
Production immobilisée			303476	215346
Subventions d’exploitation			109841	1754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605486	393277
Autres produits			263	3509
Total des produits d’exploitation (I)			11511249	18945200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73699	18446
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			536457	723319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24606	-41243
Autres achats et charges externes			8108310	8528778
Impôts, taxes et versements assimilés			245006	494282
Salaires et traitements			2788345	5417453
Charges sociales			456691	1899965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1466923	1526111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			402343	190394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550000	200000
Autres charges			503996	834677
Total des charges d’exploitation (II) 			15156381	19792184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3645132	-846984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421271	748355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			215	1738
Total des produits financiers (V)			421486	770292
Dotations financières sur amortissements et provisions			438289	
Intérêts et charges assimilées			791116	199567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1229405	199567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-807918	570724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4453051	-276259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18038		1359713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125045			
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Total des produits exceptionnels (VII)	143083		1559713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12480		990099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12480		990099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130603		569614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			45526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			81151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12075819		21275206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16398267		21108528	
BENEFICE OU PERTE	-4322447		166677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6936		48111	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				756441
Total Provisions pour risques et charges	601942	550000	395501	756441
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1729053	840632	209985	2359700
Total Provisions pour dépréciation	1729053	840632	209985	2359700
TOTAL GENERAL	2330995	1390632	605486	3116141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	399935	16737	383198	
Autres immobilisations financières	31239	2883	28356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6618123	6618123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30765	30765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1762804	1762804		
Divers				
Groupe et associés	21999402	21999402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1236242	1236242		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32078510	31666956	411554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7139452	819506	4948816	1371129
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	593195	593195		
Fournisseurs et comptes rattachés	3914689	3914689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2653203	2653203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29422	29422		
Groupe et associés	310670	310670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367439	367439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15008070	8688124	4948816	1371129
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	201			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	201